| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 142.00 | | 346 142.00 | 346 142.00 |
AP Constructions | 397 080.00 | 109 104.00 | 287 976.00 | 397 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 153.00 | 348 583.00 | 13 570.00 | 362 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 274.00 | 457 688.00 | 662 586.00 | 1 120 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 650.00 | 53 063.00 | 424 587.00 | 477 650.00 |
BZ Autres créances | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 234.00 | 53 063.00 | 529 171.00 | 582 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 508.00 | 510 751.00 | 1 191 757.00 | 1 702 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 192 537.00 | 136 492.00 | | 192 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 909.00 | 56 045.00 | | 54 909.00 |
DL TOTAL (I) | 550 492.00 | 495 584.00 | | 550 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 181.00 | 301 883.00 | | 259 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 943.00 | 77 537.00 | | 60 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | 3 668.00 | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 44 852.00 | | 60 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 412.00 | 257 523.00 | | 238 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 6 425.00 | 6 483.00 | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 265.00 | 697 927.00 | | 641 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 757.00 | 1 193 511.00 | | 1 191 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 833.00 | | 2 007 833.00 | 2 007 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 833.00 | | 2 007 833.00 | 2 007 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 848.00 | 4 962.00 | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 848.00 | 4 962.00 | | 5 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 7 666.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 7 666.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | -2 705.00 | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 362.00 | 5 541.00 | | 3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 895.00 | 2 047 228.00 | | 2 030 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 986.00 | 1 991 183.00 | | 1 975 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 909.00 | 56 045.00 | | 54 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 271.00 | | 3 195.00 | 1 173 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 192.00 | 1 120 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 129.00 | 346 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 063.00 | 759 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 272.00 | | | 386 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 101.00 | | 3 195.00 | 772 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 089.00 | 28 792.00 | 56 193.00 | 485 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 959.00 | 28 792.00 | 16 063.00 | 444 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 617.00 | 60 617.00 | 68 171.00 | 60 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 617.00 | 60 617.00 | 68 171.00 | 60 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 617.00 | 60 617.00 | 68 171.00 | 60 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 617.00 | 68 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 414 213.00 | | | 414 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VC Groupe et associés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 207.00 | 34 542.00 | 124 374.00 | 220 207.00 |
VI Groupe et associés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 630.00 | 567 732.00 | 14 898.00 | 582 630.00 |
VW T.V.A. | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 936.00 | 446 271.00 | 124 374.00 | 631 936.00 |