| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 4 997.00 | 5 405.00 | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
AP Constructions | 397 080.00 | 178 704.00 | 218 376.00 | 397 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 861.00 | 368 570.00 | 45 291.00 | 413 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 384.00 | 552 271.00 | 635 112.00 | 1 187 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 831.00 | 53 434.00 | 500 397.00 | 553 831.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 920.00 | 53 434.00 | 625 486.00 | 678 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 304.00 | 605 705.00 | 1 260 598.00 | 1 866 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 222 525.00 | 222 525.00 | | 222 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 006.00 | 87 236.00 | | 209 006.00 |
DL TOTAL (I) | 734 577.00 | 612 807.00 | | 734 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 279.00 | 206 684.00 | | 174 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043.00 | 76 659.00 | | 5 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 091.00 | 16 219.00 | | 18 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 28 235.00 | | 35 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 856.00 | 269 548.00 | | 290 856.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 9 915.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 022.00 | 607 260.00 | | 526 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 598.00 | 1 220 067.00 | | 1 260 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 655.00 | 479 101.00 | | 413 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 49 872.00 | | 27.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 453.00 | | 55 931.00 | 1 131 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 292.00 | | 7 252.00 | 354 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 262.00 | | 48 679.00 | 762 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 745.00 | 39 526.00 | | 512 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 847.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 595.00 | 37 680.00 | | 509 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 584.00 | | 150.00 | 53 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 584.00 | | 150.00 | 53 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 584.00 | | 150.00 | 53 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 461 650.00 | 461 650.00 | | 461 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VB T. V. A. | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 910.00 | 43 787.00 | 130 123.00 | 173 910.00 |
VI Groupe et associés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 227.00 | 572 329.00 | 14 898.00 | 587 227.00 |
VW T.V.A. | 117 867.00 | 117 867.00 | | 117 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 761.00 | 377 639.00 | 130 123.00 | 507 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 141.00 | 56 190.00 | | 55 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 186.00 | 194 402.00 | | 183 186.00 |
ST Autres comptes | 262 388.00 | 238 743.00 | | 262 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 751.00 | 176 053.00 | | 171 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 481.00 | 14 054.00 | | 15 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 622.00 | 70 244.00 | | 70 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 305.00 | 418 240.00 | | 471 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 831.00 | 84 852.00 | | 85 831.00 |
ZE Dividendes | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 841.00 | 609 199.00 | | 618 841.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |