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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 11 087.00 | 4 955.00 | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
AP Constructions | 401 727.00 | 225 564.00 | 176 162.00 | 401 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 744.00 | 404 264.00 | 54 480.00 | 458 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 553.00 | 640 916.00 | 601 637.00 | 1 242 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 089.00 | 18 915.00 | 518 175.00 | 537 089.00 |
BZ Autres créances | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 194 106.00 | | 194 106.00 | 194 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 720.00 | 18 915.00 | 729 805.00 | 748 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 273.00 | 659 831.00 | 1 331 442.00 | 1 991 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 844.00 | | | 222 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 285 228.00 | | | 285 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 749.00 | | | 233 749.00 |
DL TOTAL (I) | 822 022.00 | | | 822 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 446.00 | | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 687.00 | | | 271 687.00 |
EA Autres dettes | 52 619.00 | | | 52 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 420.00 | | | 509 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 442.00 | | | 1 331 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 595.00 | | | 407 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 330.00 | | 16 890.00 | 1 240 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667.00 | 1 242 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 367 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 517.00 | 860 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 837.00 | | 498.00 | 369 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 595.00 | | 16 392.00 | 855 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 148.00 | 54 435.00 | 14 667.00 | 601 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 5 300.00 | 3 150.00 | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 210.00 | 49 135.00 | 11 517.00 | 592 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 513 894.00 | 513 894.00 | | 513 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 488.00 | 50 110.00 | 74 928.00 | 127 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 348.00 | 550 450.00 | 14 898.00 | 565 348.00 |
VW T.V.A. | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 974.00 | 407 595.00 | 74 928.00 | 484 974.00 |