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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
AP Constructions | 397 080.00 | 155 504.00 | 241 576.00 | 397 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 182.00 | 354 091.00 | 11 091.00 | 365 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 453.00 | 512 745.00 | 618 708.00 | 1 131 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 091.00 | 53 584.00 | 520 507.00 | 574 091.00 |
BZ Autres créances | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 944.00 | 53 584.00 | 601 360.00 | 654 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 396.00 | 566 329.00 | 1 220 067.00 | 1 786 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 222 525.00 | 192 537.00 | | 222 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 236.00 | 79 988.00 | | 87 236.00 |
DL TOTAL (I) | 612 807.00 | 575 571.00 | | 612 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 684.00 | 219 940.00 | | 206 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 659.00 | 84 610.00 | | 76 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 219.00 | 10 285.00 | | 16 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 29 796.00 | | 28 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 548.00 | 240 210.00 | | 269 548.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 4 983.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 260.00 | 589 824.00 | | 607 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 067.00 | 1 165 395.00 | | 1 220 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 453.00 | | 2 000.00 | 1 129 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 292.00 | | 2 000.00 | 352 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 262.00 | | | 762 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 463.00 | 27 282.00 | | 485 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 1 671.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 984.00 | 25 611.00 | | 483 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 397.00 | 43 187.00 | | 10 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 397.00 | 43 187.00 | | 10 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 397.00 | 43 187.00 | | 10 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 727.00 | 30 865.00 | 124 862.00 | 155 727.00 |
VI Groupe et associés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 882.00 | 630 984.00 | 14 898.00 | 645 882.00 |
VW T.V.A. | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 041.00 | 466 179.00 | 124 862.00 | 591 041.00 |