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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 694.00 | 8 938.00 | 9 757.00 | 18 694.00 |
AH Fonds commercial | 351 142.00 | | 351 142.00 | 351 142.00 |
AP Constructions | 397 080.00 | 201 904.00 | 195 176.00 | 397 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 515.00 | 390 306.00 | 68 209.00 | 458 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 330.00 | 601 148.00 | 639 182.00 | 1 240 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 695.00 | 10 197.00 | 521 498.00 | 531 695.00 |
BZ Autres créances | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 184 157.00 | | 184 157.00 | 184 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 364.00 | 10 197.00 | 851 167.00 | 861 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 694.00 | 611 345.00 | 1 490 349.00 | 2 101 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 844.00 | 222 844.00 | | 222 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 285 228.00 | 222 525.00 | | 285 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 326.00 | 209 006.00 | | 148 326.00 |
DL TOTAL (I) | 736 600.00 | 734 577.00 | | 736 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 580.00 | 174 279.00 | | 176 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 646.00 | 5 043.00 | | 29 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 247.00 | 18 091.00 | | 18 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 35 857.00 | | 40 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 400.00 | 290 856.00 | | 332 400.00 |
EA Autres dettes | 156 079.00 | 1 896.00 | | 156 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 749.00 | 526 022.00 | | 753 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 349.00 | 1 260 598.00 | | 1 490 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 421.00 | 413 655.00 | | 624 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 384.00 | | 52 946.00 | 1 187 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 544.00 | | 8 292.00 | 361 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 941.00 | | 44 654.00 | 810 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 271.00 | 48 877.00 | | 552 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 3 941.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 275.00 | 44 936.00 | | 547 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 434.00 | 9 260.00 | 52 497.00 | 53 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 434.00 | 9 260.00 | 52 497.00 | 53 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 434.00 | 9 260.00 | 52 497.00 | 53 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 260.00 | 52 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 507 247.00 | 507 247.00 | | 507 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 580.00 | 47 253.00 | 129 327.00 | 176 580.00 |
VI Groupe et associés | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 942.00 | 673 044.00 | 14 898.00 | 687 942.00 |
VW T.V.A. | 122 774.00 | 122 774.00 | | 122 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 502.00 | 606 174.00 | 129 327.00 | 735 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 374.00 | | | 59 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
ST Autres comptes | 233 810.00 | | | 233 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 330.00 | | | 73 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 565.00 | | | 422 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
ZE Dividendes | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 529.00 | | | 585 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |