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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 347.00 | 46 856.00 | 491.00 | 47 347.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 32 574.00 | 19 291.00 | 13 282.00 | 32 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 055.00 | 194 644.00 | 35 410.00 | 230 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 673.00 | 261 073.00 | 847 600.00 | 1 108 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 199.00 | 83 185.00 | 571 013.00 | 654 199.00 |
CF Disponibilités | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 366.00 | 83 185.00 | 844 180.00 | 927 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 040.00 | 344 259.00 | 1 691 781.00 | 2 036 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 265 843.00 | 261 615.00 | | 265 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 533.00 | 34 227.00 | | 66 533.00 |
DL TOTAL (I) | 787 655.00 | 751 122.00 | | 787 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 104.00 | 71 314.00 | | 73 104.00 |
EA Autres dettes | 47 918.00 | 24 821.00 | | 47 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 681.00 | 220 091.00 | | 243 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 125.00 | 930 623.00 | | 904 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 781.00 | 1 681 746.00 | | 1 691 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 391.00 | | 11 498.00 | 1 098 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | | 1 108 674.00 | 1 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | 262 910.00 | 1 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 750.00 | | 710.00 | 831 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 337.00 | | 10 788.00 | 253 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 049.00 | 17 024.00 | | 244 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 638.00 | 219.00 | | 46 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 412.00 | 16 805.00 | | 197 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 275.00 | 11 222.00 | 45 311.00 | 117 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 275.00 | 11 222.00 | 45 311.00 | 117 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 275.00 | 11 222.00 | 45 311.00 | 117 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 681.00 | 243 681.00 | | 243 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 554 422.00 | | | 554 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 238.00 | 47 210.00 | 157 028.00 | 204 238.00 |
VI Groupe et associés | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VP Divers | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 263.00 | 746 289.00 | 12 974.00 | 759 263.00 |
VW T.V.A. | 124 913.00 | 124 913.00 | | 124 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 126.00 | 747 098.00 | 157 028.00 | 904 126.00 |