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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 865.00 | 61 206.00 | 7 658.00 | 68 865.00 |
AH Fonds commercial | 964 876.00 | | 964 876.00 | 964 876.00 |
AP Constructions | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 884.00 | 290 355.00 | 65 529.00 | 355 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 617.00 | 384 416.00 | 1 055 200.00 | 1 439 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 250.00 | 27 394.00 | 577 856.00 | 605 250.00 |
BZ Autres créances | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CF Disponibilités | 375 152.00 | | 375 152.00 | 375 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 167.00 | 27 394.00 | 1 001 773.00 | 1 029 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 784.00 | 411 810.00 | 2 056 974.00 | 2 468 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 300 205.00 | 284 877.00 | | 300 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | 65 328.00 | | 59 831.00 |
DL TOTAL (I) | 815 317.00 | 805 485.00 | | 815 317.00 |
DP Provisions pour risques | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 150.00 | 277 856.00 | | 184 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 018.00 | 1 424.00 | | 57 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 104 293.00 | | 111 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 614.00 | 569 322.00 | | 416 614.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | 13 907.00 | | 30 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 735.00 | 425 757.00 | | 436 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 789.00 | 1 392 560.00 | | 1 236 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 974.00 | 2 198 045.00 | | 2 056 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 238.00 | 1 208 409.00 | | 1 118 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 392 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 392 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 408.00 | |
GE Autres charges | | | 15 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 568.00 | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163.00 | 8 725.00 | | 13 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | -8 157.00 | | -12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | -2 449.00 | | 10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 933.00 | 2 298 194.00 | | 2 438 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 102.00 | 2 232 865.00 | | 2 379 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 831.00 | 65 328.00 | | 59 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 692.00 | | 38 951.00 | 1 405 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 026.00 | 1 439 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 026.00 | 390 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 742.00 | | | 1 033 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 865.00 | | 38 951.00 | 356 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 401.00 | 25 541.00 | 3 526.00 | 362 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 595.00 | 5 611.00 | | 55 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 805.00 | 19 930.00 | 3 526.00 | 306 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 026.00 | | 22 632.00 | 50 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 026.00 | | 22 632.00 | 50 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 026.00 | 4 867.00 | 22 632.00 | 50 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 867.00 | 22 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 572.00 | 129 572.00 | | 129 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 735.00 | 436 735.00 | | 436 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 570 176.00 | 570 176.00 | | 570 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VB T. V. A. | 14 518.00 | 14 519.00 | | 14 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 150.00 | 65 598.00 | 118 551.00 | 184 150.00 |
VI Groupe et associés | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 772.00 | | | 385 772.00 |
VP Divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 332.00 | 663 332.00 | | 663 332.00 |
VW T.V.A. | 133 756.00 | 133 756.00 | | 133 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 789.00 | 1 118 238.00 | 118 551.00 | 1 236 789.00 |