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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 856.00 | 44 142.00 | 16 714.00 | 60 856.00 |
AH Fonds commercial | 964 877.00 | | 964 877.00 | 964 877.00 |
AP Constructions | 32 574.00 | 25 806.00 | 6 768.00 | 32 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 862.00 | 232 518.00 | 61 344.00 | 293 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 453.00 | 302 747.00 | 1 064 706.00 | 1 367 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 854.00 | 52 649.00 | 574 205.00 | 626 854.00 |
BZ Autres créances | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
CF Disponibilités | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 355.00 | 52 649.00 | 962 706.00 | 1 015 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 808.00 | 355 396.00 | 2 027 412.00 | 2 382 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 325 319.00 | 302 376.00 | | 325 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 489.00 | 52 943.00 | | -109 489.00 |
DL TOTAL (I) | 671 109.00 | 810 598.00 | | 671 109.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 592.00 | 195 908.00 | | 424 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 774.00 | 17 547.00 | | 24 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 259.00 | 94 963.00 | | 104 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 139.00 | 319 087.00 | | 405 139.00 |
EA Autres dettes | 44 140.00 | 43 096.00 | | 44 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 399.00 | 198 851.00 | | 348 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 302.00 | 869 450.00 | | 1 351 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 412.00 | 1 680 048.00 | | 2 027 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 991.00 | | 235 117.00 | 1 149 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 656.00 | 1 367 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332.00 | 1 025 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 326 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 446.00 | | 188 618.00 | 839 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 242.00 | | 44 799.00 | 297 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | 1 700.00 | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 205.00 | 46 197.00 | 17 656.00 | 274 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 110.00 | 5 364.00 | 2 332.00 | 41 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096.00 | 40 833.00 | 15 324.00 | 233 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 158.00 | 13 922.00 | 15 430.00 | 54 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 158.00 | 13 922.00 | 15 430.00 | 54 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 158.00 | 18 922.00 | 15 430.00 | 54 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 922.00 | 15 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 245.00 | 119 245.00 | | 119 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 562 120.00 | 562 120.00 | | 562 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 451.00 | 97 206.00 | 279 224.00 | 424 451.00 |
VI Groupe et associés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
VP Divers | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 403.00 | 810 403.00 | | 810 403.00 |
VW T.V.A. | 141 056.00 | 141 056.00 | | 141 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 302.00 | 1 024 057.00 | 279 224.00 | 1 351 302.00 |