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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 333.00 | 41 109.00 | 13 224.00 | 54 333.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AP Constructions | 32 574.00 | 22 548.00 | 10 025.00 | 32 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 386.00 | 210 266.00 | 54 120.00 | 264 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 991.00 | 274 205.00 | 875 786.00 | 1 149 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 296.00 | 54 157.00 | 487 139.00 | 541 296.00 |
BZ Autres créances | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
CF Disponibilités | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 419.00 | 54 157.00 | 804 262.00 | 858 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 411.00 | 328 362.00 | 1 680 048.00 | 2 008 411.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 302 376.00 | 265 843.00 | | 302 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 942.00 | 66 533.00 | | 52 942.00 |
DL TOTAL (I) | 810 598.00 | 787 655.00 | | 810 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 907.00 | 204 238.00 | | 195 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 17 205.00 | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 73 104.00 | | 94 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 084.00 | 317 977.00 | | 319 084.00 |
EA Autres dettes | 43 095.00 | 47 918.00 | | 43 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 851.00 | 243 681.00 | | 198 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 450.00 | 904 125.00 | | 869 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 048.00 | 1 691 781.00 | | 1 680 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 674.00 | | 51 252.00 | 1 108 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 934.00 | 1 149 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 839 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 990.00 | 297 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 460.00 | | 13 930.00 | 832 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 910.00 | | 37 322.00 | 262 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 073.00 | 22 901.00 | 9 770.00 | 261 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 857.00 | 1 197.00 | 6 944.00 | 46 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 217.00 | 21 704.00 | 2 825.00 | 214 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 186.00 | 1 232.00 | 30 260.00 | 83 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 186.00 | 1 232.00 | 30 260.00 | 83 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 186.00 | 1 232.00 | 30 260.00 | 83 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 30 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 851.00 | 198 851.00 | | 198 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
UX Autres créances clients | 476 573.00 | | | 476 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
VB T. V. A. | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 908.00 | 52 051.00 | 143 857.00 | 195 908.00 |
VI Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VP Divers | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 409.00 | 674 436.00 | 12 974.00 | 687 409.00 |
VW T.V.A. | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 450.00 | 725 594.00 | 143 857.00 | 869 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |