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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 865.00 | 55 595.00 | 13 269.00 | 68 865.00 |
AH Fonds commercial | 964 876.00 | | 964 876.00 | 964 876.00 |
AP Constructions | 32 574.00 | 32 320.00 | 253.00 | 32 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 010.00 | 274 204.00 | 49 805.00 | 324 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 692.00 | 362 401.00 | 1 043 290.00 | 1 405 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 713.00 | 50 026.00 | 599 686.00 | 649 713.00 |
BZ Autres créances | 55 254.00 | | 55 254.00 | 55 254.00 |
CF Disponibilités | 482 355.00 | | 482 355.00 | 482 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 781.00 | 50 026.00 | 1 154 754.00 | 1 204 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 474.00 | 412 428.00 | 2 198 045.00 | 2 610 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 284 877.00 | 215 829.00 | | 284 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 328.00 | 119 047.00 | | 65 328.00 |
DL TOTAL (I) | 805 485.00 | 790 156.00 | | 805 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 856.00 | 333 588.00 | | 277 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 36 826.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 293.00 | 101 012.00 | | 104 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 322.00 | 376 824.00 | | 569 322.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 27 124.00 | | 13 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 757.00 | 396 715.00 | | 425 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 560.00 | 1 272 091.00 | | 1 392 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 045.00 | 2 062 248.00 | | 2 198 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 409.00 | 1 036 870.00 | | 1 208 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 266 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 266 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 154.00 | |
GE Autres charges | | | 8 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 9 720.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 19 059.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 157.00 | -9 338.00 | | -8 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 449.00 | -975.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 194.00 | 2 341 143.00 | | 2 298 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 865.00 | 2 222 096.00 | | 2 232 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 328.00 | 119 047.00 | | 65 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 765.00 | | 21 927.00 | 1 383 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 742.00 | | | 1 033 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 147.00 | | 21 717.00 | 335 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 875.00 | | 210.00 | 14 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 891.00 | 30 509.00 | | 331 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 415.00 | 6 180.00 | | 49 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 476.00 | 24 329.00 | | 282 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 497.00 | 9 644.00 | 4 115.00 | 44 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 497.00 | 9 644.00 | 4 115.00 | 44 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 497.00 | 9 644.00 | 4 115.00 | 44 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 644.00 | 4 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 809.00 | 142 809.00 | | 142 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 414.00 | 220 414.00 | | 220 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 757.00 | 425 757.00 | | 425 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
UX Autres créances clients | 585 384.00 | 585 384.00 | | 585 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 677.00 | 93 527.00 | 184 150.00 | 277 677.00 |
VI Groupe et associés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 971.00 | 736 971.00 | | 736 971.00 |
VW T.V.A. | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 560.00 | 1 208 409.00 | 184 150.00 | 1 392 560.00 |