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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 865.00 | 49 415.00 | 19 450.00 | 68 865.00 |
AH Fonds commercial | 964 876.00 | | 964 876.00 | 964 876.00 |
AP Constructions | 32 574.00 | 29 063.00 | 3 510.00 | 32 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 292.00 | 253 132.00 | 49 160.00 | 302 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 765.00 | 331 891.00 | 1 051 873.00 | 1 383 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 643.00 | 44 497.00 | 499 146.00 | 543 643.00 |
BZ Autres créances | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CF Disponibilités | 411 636.00 | | 411 636.00 | 411 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 872.00 | 44 497.00 | 1 010 374.00 | 1 054 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 637.00 | 376 389.00 | 2 062 248.00 | 2 438 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 879.00 | 175 879.00 | | 175 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 215 829.00 | 325 318.00 | | 215 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 047.00 | -109 488.00 | | 119 047.00 |
DL TOTAL (I) | 790 156.00 | 671 109.00 | | 790 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 588.00 | 424 591.00 | | 333 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 826.00 | 24 773.00 | | 36 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 012.00 | 104 259.00 | | 101 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 824.00 | 405 138.00 | | 376 824.00 |
EA Autres dettes | 27 124.00 | 44 139.00 | | 27 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 715.00 | 348 399.00 | | 396 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 091.00 | 1 351 302.00 | | 1 272 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 248.00 | 2 027 411.00 | | 2 062 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 870.00 | 1 024 057.00 | | 1 036 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |