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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 6 048.00 | 2 183.00 | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 609.00 | 534 871.00 | 243 738.00 | 778 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 724.00 | 548 209.00 | 697 515.00 | 1 245 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 638.00 | | 117 638.00 | 117 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 625.00 | | 1 448 625.00 | 1 448 625.00 |
BZ Autres créances | 1 465 788.00 | | 1 465 788.00 | 1 465 788.00 |
CF Disponibilités | 717 587.00 | | 717 587.00 | 717 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 850 025.00 | | 3 850 025.00 | 3 850 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 095 749.00 | 548 209.00 | 4 547 540.00 | 5 095 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 168.00 | 1 077 834.00 | | 1 521 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 245.00 | 543 334.00 | | 584 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 414.00 | 1 841 169.00 | | 2 325 414.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 349.00 | 169 145.00 | | 123 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 81 849.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 624.00 | 887 099.00 | | 834 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 223.00 | 869 066.00 | | 1 017 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 12 686.00 | | 3 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 126.00 | 2 019 845.00 | | 2 187 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 540.00 | 3 896 014.00 | | 4 547 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 697.00 | 1 898 539.00 | | 2 113 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 781 579.00 | 16 974.00 | 8 798 553.00 | 8 781 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 579.00 | 16 974.00 | 8 798 553.00 | 8 781 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 162 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 968.00 | 104 986.00 | | 65 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 24 860.00 | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 408.00 | 197 603.00 | | 236 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 770.00 | 222 463.00 | | 236 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 712.00 | 7 565.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 234.00 | 24 281.00 | | 100 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 946.00 | 31 846.00 | | 102 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 824.00 | 190 617.00 | | 133 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 082.00 | 250 245.00 | | 276 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 965.00 | 9 473 609.00 | | 9 137 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 720.00 | 8 930 275.00 | | 8 553 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 245.00 | 543 334.00 | | 584 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 007 947.00 | 1 118 986.00 | | 1 007 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 063.00 | | 210 774.00 | 1 158 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 113.00 | 1 245 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606.00 | 166 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 507.00 | 786 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 567.00 | | 31 000.00 | 136 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 757.00 | | 166 590.00 | 742 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 739.00 | | 13 184.00 | 278 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 333.00 | 56 755.00 | 22 879.00 | 514 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | 140.00 | 606.00 | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 577.00 | 56 615.00 | 22 273.00 | 506 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 624.00 | 834 624.00 | | 834 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | | 250 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 625.00 | | | 1 448 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 306.00 | 47 877.00 | 73 429.00 | 121 306.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
VP Divers | 133 060.00 | | | 133 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 471.00 | | | 1 196 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 041.00 | 3 024 838.00 | 250 203.00 | 3 275 041.00 |
VW T.V.A. | 504 789.00 | 504 789.00 | | 504 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 126.00 | 2 113 697.00 | 73 429.00 | 2 187 126.00 |