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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
AH Fonds commercial | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 346.00 | 37 967.00 | 85 380.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 076.00 | 704 522.00 | 325 554.00 | 1 030 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 487.00 | 781 956.00 | 841 532.00 | 1 623 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 504.00 | 16 694.00 | 1 695 810.00 | 1 712 504.00 |
BZ Autres créances | 411 082.00 | | 411 082.00 | 411 082.00 |
CF Disponibilités | 1 920 793.00 | | 1 920 793.00 | 1 920 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 436.00 | | 93 436.00 | 93 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 736.00 | 16 694.00 | 4 197 042.00 | 4 213 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 223.00 | 798 650.00 | 5 038 573.00 | 5 837 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 043.00 | 2 082 094.00 | | 2 261 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 198.00 | 678 948.00 | | 468 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 241.00 | 2 981 043.00 | | 2 949 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 099.00 | 167 878.00 | | 221 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 899.00 | 355 228.00 | | 239 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 576.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 282.00 | 856 649.00 | | 901 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 904.00 | 886 834.00 | | 717 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 952.00 | | |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 3 530.00 | | 7 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 332.00 | 2 282 646.00 | | 2 089 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 038 573.00 | 5 267 289.00 | | 5 038 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 536.00 | 2 157 913.00 | | 1 928 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 544.00 | | 124 558.00 | 1 529 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 828.00 | 301 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 614.00 | 1 623 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 168 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 412.00 | 1 153 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 513.00 | | | 169 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 277.00 | | 124 558.00 | 1 053 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 755.00 | | | 306 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 167.00 | 115 576.00 | 25 787.00 | 692 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 900.00 | 942.00 | 1 375.00 | 39 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 267.00 | 114 634.00 | 24 412.00 | 652 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 690.00 | 13 004.00 | | 3 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 690.00 | 13 004.00 | | 3 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 290.00 | 13 004.00 | 3 600.00 | 7 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 004.00 | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 282.00 | 901 282.00 | | 901 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 340.00 | 241 340.00 | | 241 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 471.00 | 1 692 471.00 | | 1 692 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
VB T. V. A. | 146 852.00 | 146 852.00 | | 146 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 811.00 | 56 015.00 | 150 590.00 | 216 811.00 |
VI Groupe et associés | 239 899.00 | 239 899.00 | | 239 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VP Divers | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 354.00 | 236 354.00 | | 236 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 140.00 | 2 196 989.00 | 319 151.00 | 2 516 140.00 |
VW T.V.A. | 303 614.00 | 303 614.00 | | 303 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 640.00 | 1 926 844.00 | 150 590.00 | 2 087 640.00 |