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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
AH Fonds commercial | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 680.00 | 82 133.00 | 39 547.00 | 121 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 181.00 | 630 346.00 | 237 836.00 | 868 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 393.00 | 746 820.00 | 444 573.00 | 1 191 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 712.00 | 55 042.00 | 1 647 669.00 | 1 702 712.00 |
BZ Autres créances | 723 554.00 | | 723 554.00 | 723 554.00 |
CF Disponibilités | 2 216 939.00 | | 2 216 939.00 | 2 216 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 039.00 | | 213 039.00 | 213 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 923 659.00 | 55 042.00 | 4 868 617.00 | 4 923 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 051.00 | 801 862.00 | 5 313 189.00 | 6 115 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 278 925.00 | 2 269 241.00 | | 2 278 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 477.00 | 509 684.00 | | 786 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 401.00 | 2 998 925.00 | | 3 285 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 728.00 | 219 182.00 | | 160 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 442.00 | 190 630.00 | | 275 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 879.00 | 5 556.00 | | 1 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 347.00 | 829 806.00 | | 723 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 638.00 | 716 242.00 | | 852 638.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 4 337.00 | | 9 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 788.00 | 1 969 918.00 | | 2 027 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 189.00 | 4 968 843.00 | | 5 313 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 229.00 | 1 811 556.00 | | 1 925 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 366 047.00 | 198 201.00 | 10 564 248.00 | 10 366 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 366 047.00 | 198 201.00 | 10 564 248.00 | 10 366 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 727 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 259.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 076 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 654.00 | 126 937.00 | | 101 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 102.00 | 3 030.00 | | 23 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 930.00 | 298 800.00 | | 740 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 032.00 | 301 830.00 | | 764 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 867.00 | 1 552.00 | | 14 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 446.00 | 932.00 | | 343 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 313.00 | 2 484.00 | | 358 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405 719.00 | 299 346.00 | | 405 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 442.00 | 190 630.00 | | 275 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 498 303.00 | 10 068 047.00 | | 11 498 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 827.00 | 9 558 363.00 | | 10 711 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 477.00 | 509 684.00 | | 786 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 200 478.00 | 1 035 613.00 | | 1 200 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 912.00 | | 89 786.00 | 1 640 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 408.00 | 38 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 306.00 | 1 191 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 126.00 | 163 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 772.00 | 989 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 847.00 | | 89 786.00 | 1 170 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 928.00 | | | 301 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 552.00 | 109 128.00 | 195 860.00 | 833 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 467.00 | | 5 126.00 | 39 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 085.00 | 109 128.00 | 190 734.00 | 794 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 304.00 | 5 259.00 | 521.00 | 50 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 304.00 | 5 259.00 | 521.00 | 50 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 304.00 | 5 259.00 | 521.00 | 50 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 259.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 347.00 | 723 347.00 | | 723 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 960.00 | 330 960.00 | | 330 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 661.00 | 1 636 661.00 | | 1 636 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
VB T. V. A. | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 362.00 | 55 803.00 | 102 559.00 | 158 362.00 |
VI Groupe et associés | 275 442.00 | 275 442.00 | | 275 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 991.00 | 646 991.00 | | 646 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 039.00 | 213 039.00 | | 213 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 824.00 | 2 573 254.00 | 102 570.00 | 2 675 824.00 |
VW T.V.A. | 363 811.00 | 363 811.00 | | 363 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 025 909.00 | 1 923 350.00 | 102 559.00 | 2 025 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |