| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 842.00 | 39 900.00 | 942.00 | 40 842.00 |
AH Fonds commercial | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 544.00 | 14 215.00 | 31 329.00 | 45 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 733.00 | 638 052.00 | 369 681.00 | 1 007 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 544.00 | 692 167.00 | 837 378.00 | 1 529 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 901.00 | 3 690.00 | 1 697 211.00 | 1 700 901.00 |
BZ Autres créances | 1 201 055.00 | | 1 201 055.00 | 1 201 055.00 |
CF Disponibilités | 1 294 131.00 | | 1 294 131.00 | 1 294 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 602.00 | 3 690.00 | 4 429 912.00 | 4 433 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 963 146.00 | 695 857.00 | 5 267 289.00 | 5 963 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 094.00 | 1 894 629.00 | | 2 082 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 948.00 | 487 466.00 | | 678 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 043.00 | 2 602 095.00 | | 2 981 043.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 35 000.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 35 000.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 878.00 | 76 214.00 | | 167 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 228.00 | 300 000.00 | | 355 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 300.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 649.00 | 713 188.00 | | 856 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 834.00 | 829 545.00 | | 886 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 952.00 | 66 725.00 | | 11 952.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 2 624.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 646.00 | 1 988 596.00 | | 2 282 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 289.00 | 4 625 691.00 | | 5 267 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 913.00 | 1 956 761.00 | | 2 157 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 264 157.00 | 145 710.00 | 9 409 867.00 | 9 264 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 264 157.00 | 145 710.00 | 9 409 867.00 | 9 264 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 489 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 964 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 790.00 | 113 954.00 | | 42 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 767.00 | 58 093.00 | | 453 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 767.00 | 66 770.00 | | 453 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | 7 932.00 | | 4 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 849.00 | 1 820.00 | | 19 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 039.00 | 9 753.00 | | 24 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 728.00 | 57 017.00 | | 429 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 020.00 | 198 662.00 | | 281 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 949 737.00 | 9 310 936.00 | | 9 949 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 270 788.00 | 8 823 470.00 | | 9 270 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 948.00 | 487 466.00 | | 678 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 662 901.00 | 516 158.00 | | 662 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 653.00 | | 235 957.00 | 1 356 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 080.00 | 306 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 066.00 | 1 529 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 986.00 | 1 053 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 814.00 | | 699.00 | 168 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 004.00 | | 187 258.00 | 912 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 835.00 | | 48 000.00 | 275 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 169.00 | 109 214.00 | 43 217.00 | 626 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 630.00 | 11 270.00 | | 28 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 539.00 | 97 944.00 | 43 217.00 | 597 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 31 400.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 3 690.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 3 690.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 320.00 | 3 690.00 | 31 720.00 | 35 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 690.00 | 31 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 649.00 | 856 649.00 | | 856 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 604.00 | 274 604.00 | | 274 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 722.00 | 136 722.00 | | 136 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 473.00 | 1 696 473.00 | | 1 696 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
VB T. V. A. | 121 528.00 | 121 528.00 | | 121 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 993.00 | 41 259.00 | 103 510.00 | 165 993.00 |
VI Groupe et associés | 355 228.00 | 355 228.00 | | 355 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
VP Divers | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 724.00 | 1 040 724.00 | | 1 040 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 145.00 | 115 145.00 | | 115 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 218.00 | 3 012 672.00 | 303 546.00 | 3 316 218.00 |
VW T.V.A. | 436 755.00 | 436 755.00 | | 436 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 070.00 | 2 157 337.00 | 103 510.00 | 2 282 070.00 |