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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 143.00 | 28 630.00 | 11 513.00 | 40 143.00 |
AH Fonds commercial | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877.00 | 7 674.00 | 1 204.00 | 8 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 127.00 | 589 865.00 | 313 261.00 | 903 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 653.00 | 626 169.00 | 730 484.00 | 1 356 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 599.00 | | 105 599.00 | 105 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 136.00 | 320.00 | 1 406 816.00 | 1 407 136.00 |
BZ Autres créances | 1 327 441.00 | | 1 327 441.00 | 1 327 441.00 |
CF Disponibilités | 952 503.00 | | 952 503.00 | 952 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 530.00 | | 92 530.00 | 92 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 527.00 | 320.00 | 3 895 207.00 | 3 895 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 180.00 | 626 489.00 | 4 625 691.00 | 5 252 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 384.00 | | | 384.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 629.00 | 1 705 413.00 | | 1 894 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 466.00 | 589 215.00 | | 487 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 095.00 | 2 514 629.00 | | 2 602 095.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 214.00 | 75 501.00 | | 76 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 1 704.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 188.00 | 784 738.00 | | 713 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 545.00 | 885 728.00 | | 829 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 725.00 | 9 500.00 | | 66 725.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | 1 845.00 | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 596.00 | 2 009 017.00 | | 1 988 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 691.00 | 4 558 646.00 | | 4 625 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 761.00 | 1 985 465.00 | | 1 956 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000 243.00 | 113 623.00 | 9 113 866.00 | 9 000 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000 243.00 | 113 623.00 | 9 113 866.00 | 9 000 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 612 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 954.00 | 17 985.00 | | 113 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 093.00 | 175 399.00 | | 58 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 770.00 | 175 399.00 | | 66 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 932.00 | 1 375.00 | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820.00 | 28 671.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | 30 046.00 | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 017.00 | 145 352.00 | | 57 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 662.00 | 255 507.00 | | 198 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 310 936.00 | 9 135 301.00 | | 9 310 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 823 470.00 | 8 546 086.00 | | 8 823 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 466.00 | 589 215.00 | | 487 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 475.00 | | 137 874.00 | 1 269 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 696.00 | 1 356 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 168 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 308.00 | 912 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 655.00 | | 547.00 | 168 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 985.00 | | 137 327.00 | 824 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 835.00 | | | 275 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 700.00 | 70 345.00 | 48 876.00 | 604 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 936.00 | 11 082.00 | 388.00 | 17 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 764.00 | 59 263.00 | 48 488.00 | 586 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 820.00 | | 500.00 | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | | 500.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 820.00 | | 500.00 | 35 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 188.00 | 713 188.00 | | 713 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 018.00 | 241 018.00 | | 241 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 752.00 | 1 406 752.00 | | 1 406 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VC Groupe et associés | 148 346.00 | 148 346.00 | | 148 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 286.00 | 42 451.00 | 31 835.00 | 74 286.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VP Divers | 58 184.00 | 58 184.00 | | 58 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 996.00 | 1 021 996.00 | | 1 021 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 224.00 | 2 826 722.00 | 251 502.00 | 3 078 224.00 |
VW T.V.A. | 368 384.00 | 368 384.00 | | 368 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 296.00 | 1 956 461.00 | 31 835.00 | 1 988 296.00 |