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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 467.00 | 39 467.00 | | 39 467.00 |
AH Fonds commercial | 128 671.00 | | 128 671.00 | 128 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 346.00 | 61 239.00 | 62 108.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 500.00 | 732 846.00 | 314 654.00 | 1 047 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 912.00 | 833 552.00 | 807 360.00 | 1 640 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 028.00 | 50 304.00 | 1 585 723.00 | 1 636 028.00 |
BZ Autres créances | 300 906.00 | | 300 906.00 | 300 906.00 |
CF Disponibilités | 1 991 279.00 | | 1 991 279.00 | 1 991 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 848.00 | | 223 848.00 | 223 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 787.00 | 50 304.00 | 4 161 483.00 | 4 211 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 699.00 | 883 856.00 | 4 968 843.00 | 5 852 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
CU Autres participations | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 269 241.00 | 2 261 043.00 | | 2 269 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 684.00 | 468 198.00 | | 509 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 925.00 | 2 949 241.00 | | 2 998 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 182.00 | 221 099.00 | | 219 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 630.00 | 239 899.00 | | 190 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 556.00 | 1 692.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 806.00 | 901 282.00 | | 829 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 242.00 | 717 904.00 | | 716 242.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | 7 457.00 | | 4 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 918.00 | 2 089 332.00 | | 1 969 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 843.00 | 5 038 573.00 | | 4 968 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 556.00 | 1 928 536.00 | | 1 811 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 487.00 | | 82 606.00 | 1 623 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 182.00 | 1 640 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 182.00 | 1 170 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 138.00 | | | 168 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 422.00 | | 82 606.00 | 1 153 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 928.00 | | | 301 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 956.00 | 115 846.00 | 64 250.00 | 781 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 489.00 | 115 846.00 | 64 250.00 | 742 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 694.00 | 36 350.00 | 2 740.00 | 16 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 694.00 | 36 350.00 | 2 740.00 | 16 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 694.00 | 36 350.00 | 2 740.00 | 16 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 806.00 | 829 806.00 | | 829 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 888.00 | 239 888.00 | | 239 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 154.00 | 125 154.00 | | 125 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 203.00 | | 250 203.00 | 250 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 663.00 | 1 575 663.00 | | 1 575 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
VB T. V. A. | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 070.00 | 58 708.00 | 158 362.00 | 217 070.00 |
VI Groupe et associés | 190 630.00 | 190 630.00 | | 190 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
VP Divers | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 007.00 | 164 007.00 | | 164 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 899.00 | 2 100 416.00 | 359 483.00 | 2 459 899.00 |
VW T.V.A. | 301 701.00 | 301 701.00 | | 301 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 362.00 | 1 806 000.00 | 158 362.00 | 1 964 362.00 |