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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 440.00 | 11 729.00 | 1 711.00 | 13 440.00 |
AH Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 096.00 | 96 098.00 | 2 998.00 | 99 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 656.00 | 157 536.00 | 21 120.00 | 178 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 819.00 | 265 363.00 | 161 456.00 | 426 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 497.00 | 5 158.00 | 76 339.00 | 81 497.00 |
BP En cours de production de services | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 806.00 | 1 318.00 | 762 488.00 | 763 806.00 |
BZ Autres créances | 123 491.00 | | 123 491.00 | 123 491.00 |
CF Disponibilités | 111 612.00 | | 111 612.00 | 111 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 393.00 | 6 475.00 | 1 137 918.00 | 1 144 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 213.00 | 271 838.00 | 1 299 374.00 | 1 571 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 323 806.00 | 241 910.00 | | 323 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 086.00 | 101 896.00 | | 62 086.00 |
DL TOTAL (I) | 642 520.00 | 600 435.00 | | 642 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 431.00 | 91 604.00 | | 48 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 914.00 | 86 385.00 | | 68 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 254.00 | 71 793.00 | | 41 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 246.00 | 132 477.00 | | 292 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 755.00 | 194 227.00 | | 203 755.00 |
EA Autres dettes | 2 255.00 | 4 276.00 | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 854.00 | 580 762.00 | | 656 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 374.00 | 1 181 197.00 | | 1 299 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 571.00 | | 2 772 571.00 | 2 772 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 571.00 | | 2 772 571.00 | 2 772 571.00 |
FM Production stockée | | | -6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GE Autres charges | | | 21 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 4 129.00 | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 157.00 | 11 129.00 | | 8 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 285.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 301.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | 10 827.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 31 578.00 | | 13 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 120.00 | 3 373 943.00 | | 2 801 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 034.00 | 3 272 047.00 | | 2 739 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 086.00 | 101 896.00 | | 62 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 925.00 | 49 265.00 | | 45 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 312.00 | | 11 704.00 | 437 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 197.00 | 426 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 197.00 | 277 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 067.00 | | 2 040.00 | 140 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 285.00 | | 9 664.00 | 290 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 694.00 | 3 463.00 | | 1 694.00 |
6T Sur comptes clients | 18 066.00 | | 16 749.00 | 18 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 761.00 | 3 463.00 | 16 749.00 | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | 3 463.00 | 16 749.00 | 19 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 463.00 | 16 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 246.00 | 292 246.00 | | 292 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 762 230.00 | | | 762 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 35 313.00 | 13 070.00 | 48 383.00 |
VI Groupe et associés | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
VP Divers | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 103.00 | 904 103.00 | | 904 103.00 |
VW T.V.A. | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 600.00 | 602 530.00 | 13 070.00 | 615 600.00 |