| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
AP Constructions | 281 064.00 | 17 110.00 | 263 954.00 | 281 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 385.00 | 102 373.00 | 9 012.00 | 111 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 212.00 | 138 247.00 | 55 965.00 | 194 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 840.00 | 267 982.00 | 464 858.00 | 732 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 055.00 | 2 212.00 | 112 843.00 | 115 055.00 |
BP En cours de production de services | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 753.00 | | 526 753.00 | 526 753.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 450 132.00 | | 450 132.00 | 450 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 210.00 | 2 212.00 | 1 140 999.00 | 1 143 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 050.00 | 270 194.00 | 1 605 856.00 | 1 876 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 523 838.00 | 459 046.00 | | 523 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 180.00 | 64 792.00 | | 75 180.00 |
DL TOTAL (I) | 855 647.00 | 780 467.00 | | 855 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 713.00 | 82 555.00 | | 127 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 982.00 | 142 016.00 | | 124 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 690.00 | 7 920.00 | | 29 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 650.00 | 114 976.00 | | 216 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 457.00 | 215 922.00 | | 244 457.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 112.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 209.00 | 563 501.00 | | 750 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 856.00 | 1 343 968.00 | | 1 605 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 531.00 | 508 179.00 | | 655 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 682.00 | | 2 390 682.00 | 2 390 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 682.00 | | 2 390 682.00 | 2 390 682.00 |
FM Production stockée | | | 13 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 31 341.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 21 177.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 077.00 | 24 961.00 | | 33 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 542.00 | 2 483 984.00 | | 2 423 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 361.00 | 2 419 193.00 | | 2 348 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 180.00 | 64 792.00 | | 75 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 980.00 | 54 718.00 | | 30 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 519.00 | | 99 842.00 | 639 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 521.00 | 732 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 138 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 586 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 056.00 | | 99 842.00 | 491 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 451.00 | 37 052.00 | 6 521.00 | 237 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | 2 284.00 | 12 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 915.00 | 37 052.00 | 4 237.00 | 224 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 684.00 | 527.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 527.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 527.00 | | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 338.00 | 69 338.00 | | 69 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 526 753.00 | 526 753.00 | | 526 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 667.00 | 32 989.00 | 94 678.00 | 127 667.00 |
VI Groupe et associés | 124 982.00 | 124 982.00 | | 124 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 711.00 | 550 451.00 | 7 260.00 | 557 711.00 |
VW T.V.A. | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 519.00 | 625 840.00 | 94 678.00 | 720 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 337.00 | 23 805.00 | | 18 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 178.00 | 15 029.00 | | 10 178.00 |
ST Autres comptes | 168 572.00 | 194 204.00 | | 168 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 276.00 | 84 076.00 | | 78 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 533.00 | 104 513.00 | | 73 533.00 |
YT Sous‐traitance | 194 082.00 | 104 603.00 | | 194 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 981.00 | 153 671.00 | | 167 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | 1 135.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 548.00 | 24 940.00 | | 19 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 269.00 | 310 415.00 | | 373 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 311.00 | 236 149.00 | | 212 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 089.00 | 551 582.00 | | 619 089.00 |