| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 458.00 | 13 392.00 | 66.00 | 13 458.00 |
AH Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 132.00 | 97 675.00 | 21 458.00 | 119 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 075.00 | 164 621.00 | 14 454.00 | 179 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 292.00 | 275 687.00 | 171 605.00 | 447 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 572.00 | 5 682.00 | 74 891.00 | 80 572.00 |
BP En cours de production de services | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 502.00 | | 650 502.00 | 650 502.00 |
BZ Autres créances | 49 074.00 | | 49 074.00 | 49 074.00 |
CF Disponibilités | 388 154.00 | | 388 154.00 | 388 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 965.00 | 5 682.00 | 1 214 283.00 | 1 219 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 257.00 | 281 369.00 | 1 385 888.00 | 1 667 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 370 891.00 | 323 806.00 | | 370 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 714.00 | 62 086.00 | | 128 714.00 |
DL TOTAL (I) | 756 234.00 | 642 520.00 | | 756 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 776.00 | 48 431.00 | | 31 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 394.00 | 68 914.00 | | 54 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 862.00 | 41 254.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 502.00 | 292 246.00 | | 282 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 289.00 | 203 755.00 | | 251 289.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 2 255.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 653.00 | 656 854.00 | | 629 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 888.00 | 1 299 374.00 | | 1 385 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 844 839.00 | | 2 844 839.00 | 2 844 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 839.00 | | 2 844 839.00 | 2 844 839.00 |
FM Production stockée | | | -17 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 7 500.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 8 157.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 336.00 | 17.00 | | 6 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 389.00 | 17.00 | | 28 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | 8 140.00 | | 9 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 287.00 | 13 677.00 | | 47 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 161.00 | 2 801 120.00 | | 2 878 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 447.00 | 2 739 034.00 | | 2 749 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 714.00 | 62 086.00 | | 128 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 541.00 | 45 925.00 | | 64 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 819.00 | | 23 314.00 | 426 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 447 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 142 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 298 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 107.00 | | 218.00 | 142 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 752.00 | | 23 096.00 | 277 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 158.00 | 524.00 | | 5 158.00 |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 524.00 | 1 318.00 | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 475.00 | 524.00 | 1 318.00 | 6 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 502.00 | 282 502.00 | | 282 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 650 502.00 | | | 650 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 760.00 | 16 809.00 | 14 951.00 | 31 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 248.00 | 721 248.00 | | 721 248.00 |
VW T.V.A. | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 791.00 | 607 840.00 | 14 951.00 | 622 791.00 |