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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
AH Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
AP Constructions | 281 064.00 | 31 922.00 | 249 142.00 | 281 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 552.00 | 102 282.00 | 5 270.00 | 107 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 913.00 | 123 157.00 | 50 756.00 | 173 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 707.00 | 267 612.00 | 441 095.00 | 708 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 837.00 | 2 759.00 | 292 078.00 | 294 837.00 |
BP En cours de production de services | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 784.00 | | 510 784.00 | 510 784.00 |
BZ Autres créances | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CF Disponibilités | 458 697.00 | | 458 697.00 | 458 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 829.00 | 2 759.00 | 1 339 070.00 | 1 341 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 536.00 | 270 371.00 | 1 780 165.00 | 2 050 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 459 018.00 | 523 838.00 | | 459 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 352.00 | 75 180.00 | | 105 352.00 |
DL TOTAL (I) | 820 999.00 | 855 647.00 | | 820 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 712.00 | 127 713.00 | | 94 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 616.00 | 124 982.00 | | 192 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 513.00 | 29 690.00 | | 26 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 741.00 | 216 650.00 | | 402 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 165.00 | 244 457.00 | | 232 165.00 |
EA Autres dettes | 10 418.00 | 6 716.00 | | 10 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 166.00 | 750 209.00 | | 959 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 165.00 | 1 605 856.00 | | 1 780 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 156.00 | 655 531.00 | | 896 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 840.00 | | 14 077.00 | 732 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 210.00 | 708 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 210.00 | 562 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 661.00 | | 14 077.00 | 586 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 982.00 | 37 841.00 | 38 210.00 | 267 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 730.00 | 37 841.00 | 38 210.00 | 257 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 212.00 | 547.00 | | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 547.00 | | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 547.00 | | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 741.00 | 402 741.00 | | 402 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 510 784.00 | 510 784.00 | | 510 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 678.00 | 31 669.00 | 63 009.00 | 94 678.00 |
VI Groupe et associés | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VP Divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 212.00 | 556 952.00 | 7 260.00 | 564 212.00 |
VW T.V.A. | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 652.00 | 869 643.00 | 63 009.00 | 932 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 557.00 | 18 337.00 | | 22 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 521.00 | 10 178.00 | | 10 521.00 |
ST Autres comptes | 239 251.00 | 168 572.00 | | 239 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 068.00 | 78 276.00 | | 75 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 861.00 | 73 533.00 | | 84 861.00 |
YT Sous‐traitance | 477 058.00 | 194 082.00 | | 477 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630 180.00 | 167 981.00 | | 630 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 211.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 389.00 | 19 548.00 | | 24 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 271.00 | 373 269.00 | | 500 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 326.00 | 212 311.00 | | 451 326.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 077.00 | 619 089.00 | | 1 432 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |