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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
AP Constructions | 281 064.00 | 46 734.00 | 234 329.00 | 281 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 453.00 | 112 820.00 | 26 633.00 | 139 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 314.00 | 141 567.00 | 105 748.00 | 247 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 634.00 | 306 997.00 | 502 637.00 | 809 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 106.00 | 3 184.00 | 203 922.00 | 207 106.00 |
BP En cours de production de services | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 417.00 | | 605 417.00 | 605 417.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 395.00 | 3 184.00 | 1 233 211.00 | 1 236 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 029.00 | 310 181.00 | 1 735 848.00 | 2 046 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 529 370.00 | 459 018.00 | | 529 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 205.00 | 105 352.00 | | 89 205.00 |
DL TOTAL (I) | 875 205.00 | 820 999.00 | | 875 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 390.00 | 94 712.00 | | 147 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 224.00 | 192 616.00 | | 213 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 968.00 | 26 513.00 | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 802.00 | 402 741.00 | | 241 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 509.00 | 232 165.00 | | 239 509.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 10 418.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 643.00 | 959 166.00 | | 860 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 848.00 | 1 780 165.00 | | 1 735 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 048.00 | 896 156.00 | | 758 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 707.00 | | 111 702.00 | 708 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 775.00 | 809 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 376.00 | 134 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 667 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 919.00 | | | 138 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 528.00 | | 111 702.00 | 562 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 612.00 | 50 159.00 | 10 775.00 | 267 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 252.00 | | 4 376.00 | 10 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 360.00 | 50 159.00 | 6 399.00 | 257 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 802.00 | 241 802.00 | | 241 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 605 417.00 | 605 417.00 | | 605 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 390.00 | 44 795.00 | 102 595.00 | 147 390.00 |
VI Groupe et associés | 213 224.00 | 213 224.00 | | 213 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 715.00 | 644 455.00 | 7 260.00 | 651 715.00 |
VW T.V.A. | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 676.00 | 743 081.00 | 102 595.00 | 845 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 477.00 | 22 557.00 | | 22 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 607.00 | 10 521.00 | | 10 607.00 |
ST Autres comptes | 207 517.00 | 239 251.00 | | 207 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 001.00 | 75 068.00 | | 90 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 157.00 | 84 861.00 | | 68 157.00 |
YT Sous‐traitance | 299 803.00 | 477 058.00 | | 299 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 978.00 | 630 180.00 | | 371 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 1 832.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 498.00 | 24 389.00 | | 24 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 636.00 | 500 271.00 | | 453 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 833.00 | 451 326.00 | | 354 833.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 906.00 | 1 432 077.00 | | 979 906.00 |