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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
AH Fonds commercial | 128 667.00 | | 128 667.00 | 128 667.00 |
AP Constructions | 229 032.00 | 3 467.00 | 225 566.00 | 229 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 857.00 | 101 396.00 | 12 461.00 | 113 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 166.00 | 120 052.00 | 28 114.00 | 148 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 519.00 | 237 451.00 | 402 068.00 | 639 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 291.00 | 1 684.00 | 86 606.00 | 88 291.00 |
BP En cours de production de services | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 288.00 | | 488 288.00 | 488 288.00 |
BZ Autres créances | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CF Disponibilités | 247 592.00 | | 247 592.00 | 247 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 585.00 | 1 684.00 | 941 900.00 | 943 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 103.00 | 239 135.00 | 1 343 968.00 | 1 583 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
DH Report à nouveau | 459 046.00 | 404 605.00 | | 459 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 792.00 | 204 441.00 | | 64 792.00 |
DL TOTAL (I) | 780 467.00 | 865 675.00 | | 780 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 555.00 | 28 729.00 | | 82 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 016.00 | 53 175.00 | | 142 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 976.00 | 223 330.00 | | 114 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 922.00 | 227 800.00 | | 215 922.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 253.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 501.00 | 533 288.00 | | 563 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 968.00 | 1 398 963.00 | | 1 343 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 179.00 | 512 053.00 | | 508 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 072.00 | | 2 331 072.00 | 2 331 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 072.00 | | 2 331 072.00 | 2 331 072.00 |
FM Production stockée | | | -68 781.00 | |
FN Production immobilisée | | | 160 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 083.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 517.00 | 12 083.00 | | 52 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 631.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 341.00 | 631.00 | | 31 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 177.00 | 11 452.00 | | 21 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | 82 431.00 | | 24 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 984.00 | 2 860 562.00 | | 2 483 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 193.00 | 2 656 121.00 | | 2 419 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 792.00 | 204 441.00 | | 64 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 718.00 | 54 461.00 | | 54 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 976.00 | 114 976.00 | | 114 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 555.00 | 27 233.00 | 55 322.00 | 82 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 922.00 | 215 922.00 | | 215 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 772.00 | 593 512.00 | 7 260.00 | 600 772.00 |