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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 882.00 | 1 118.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 104 851.00 | 68 463.00 | 36 388.00 | 104 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 781.00 | 114 283.00 | 28 499.00 | 142 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 851.00 | 111 286.00 | 30 565.00 | 141 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 503.00 | 295 913.00 | 96 591.00 | 392 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 805.00 | 12 643.00 | 62 162.00 | 74 805.00 |
BN En cours de production de biens | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BT Marchandises | 20 211.00 | 1 816.00 | 18 395.00 | 20 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 985.00 | 8 471.00 | 322 514.00 | 330 985.00 |
BZ Autres créances | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
CF Disponibilités | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 690.00 | 22 929.00 | 562 761.00 | 585 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 193.00 | 318 842.00 | 659 351.00 | 978 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 701.00 | 208 668.00 | | 177 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | -30 967.00 | | 6 397.00 |
DK Provisions réglementées | 7 778.00 | 6 548.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 219 376.00 | 211 748.00 | | 219 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 150 831.00 | | 142 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 106 541.00 | | 108 333.00 |
EA Autres dettes | 189 462.00 | 740.00 | | 189 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 975.00 | 361 689.00 | | 439 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 351.00 | 573 438.00 | | 659 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 526.00 | 258 949.00 | | 300 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 415.00 | | 406 415.00 | 406 415.00 |
FD Production vendue biens | 865 796.00 | | 865 796.00 | 865 796.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 994.00 | | 1 273 994.00 | 1 273 994.00 |
FM Production stockée | | | -40 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 842.00 | 15 566.00 | | 14 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 581.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 897.00 | 581.00 | | 1 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 475.00 | 1 061.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 1 061.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | -480.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 261.00 | -9 400.00 | | -9 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 243.00 | 1 099 398.00 | | 1 257 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 846.00 | 1 130 365.00 | | 1 250 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | -30 967.00 | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 130.00 | | 23 143.00 | 376 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 770.00 | 392 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | 392 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 110.00 | | 23 143.00 | 376 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 374.00 | 28 308.00 | 6 770.00 | 274 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 374.00 | 28 308.00 | 6 770.00 | 274 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 548.00 | 1 475.00 | 245.00 | 6 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 721.00 | 786.00 | 2 048.00 | 15 721.00 |
6T Sur comptes clients | 3 841.00 | 4 913.00 | 283.00 | 3 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 562.00 | 5 699.00 | 2 331.00 | 19 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 110.00 | 7 174.00 | 2 576.00 | 26 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | 2 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 475.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 321 992.00 | | | 321 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 189 449.00 | 50 000.00 | 139 449.00 | 189 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VP Divers | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 674.00 | 338 845.00 | 16 829.00 | 355 674.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 975.00 | 300 526.00 | 139 449.00 | 439 975.00 |