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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 116 307.00 | 20 014.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 300.00 | 188 422.00 | 29 877.00 | 218 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 420.00 | 176 372.00 | 47 048.00 | 223 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 563.00 | 484 101.00 | 97 461.00 | 581 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 764.00 | 34 441.00 | 84 323.00 | 118 764.00 |
BN En cours de production de biens | 70 959.00 | | 70 959.00 | 70 959.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | 1 136.00 | 863.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 374.00 | 1 500.00 | 284 874.00 | 286 374.00 |
BZ Autres créances | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 163.00 | 37 077.00 | 535 085.00 | 572 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 726.00 | 521 179.00 | 632 547.00 | 1 153 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 262 222.00 | | | 262 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
DK Provisions réglementées | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 378 730.00 | | | 378 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 111.00 | | | 133 111.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 816.00 | | | 253 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 547.00 | | | 632 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 140.00 | | 1 434 140.00 | 1 434 140.00 |
FG Production vendue services | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 744.00 | | 1 589 744.00 | 1 589 744.00 |
FM Production stockée | | | -53 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 999.00 | | | 1 562 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 351.00 | | | 1 486 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 648.00 | | | 76 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 007.00 | | 5 555.00 | 576 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 517.00 | | 5 525.00 | 575 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 30.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 288.00 | 35 813.00 | | 448 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 288.00 | 35 813.00 | | 448 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 872.00 | 2 720.00 | 3 232.00 | 12 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 773.00 | 4 803.00 | | 30 773.00 |
6T Sur comptes clients | 8 834.00 | 1 500.00 | 8 834.00 | 8 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 608.00 | 6 303.00 | 8 834.00 | 39 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 480.00 | 9 023.00 | 12 066.00 | 52 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 8 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 720.00 | 3 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 319.00 | 112 319.00 | | 112 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 282 774.00 | 282 774.00 | | 282 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VC Groupe et associés | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 749.00 | 370 229.00 | 520.00 | 370 749.00 |
VW T.V.A. | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 695.00 | 253 695.00 | | 253 695.00 |