| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 182.00 | 818.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 78 874.00 | 57 448.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 123.00 | 124 297.00 | 46 826.00 | 171 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 419.00 | 128 308.00 | 67 111.00 | 195 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 885.00 | 333 661.00 | 172 224.00 | 505 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 409.00 | 11 723.00 | 71 686.00 | 83 409.00 |
BN En cours de production de biens | 116 171.00 | 4 083.00 | 112 088.00 | 116 171.00 |
BT Marchandises | 117 640.00 | 2 767.00 | 114 874.00 | 117 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 662.00 | 18 835.00 | 493 826.00 | 512 662.00 |
BZ Autres créances | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CF Disponibilités | 91 987.00 | | 91 987.00 | 91 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 964 457.00 | 37 408.00 | 927 050.00 | 964 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 342.00 | 371 068.00 | 1 099 274.00 | 1 470 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 184 098.00 | 177 701.00 | | 184 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 370.00 | 6 397.00 | | -83 370.00 |
DK Provisions réglementées | 10 711.00 | 7 778.00 | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 138 938.00 | 219 376.00 | | 138 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 613.00 | 142 180.00 | | 250 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 490.00 | 108 333.00 | | 152 490.00 |
EA Autres dettes | 557 232.00 | 189 462.00 | | 557 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 336.00 | 439 975.00 | | 960 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 274.00 | 659 351.00 | | 1 099 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 104.00 | 300 526.00 | | 403 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 533.00 | | 621 533.00 | 621 533.00 |
FD Production vendue biens | 975 855.00 | 246.00 | 976 101.00 | 975 855.00 |
FG Production vendue services | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 312.00 | 246.00 | 1 602 558.00 | 1 602 312.00 |
FM Production stockée | | | 95 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 731.00 | 14 842.00 | | 7 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894.00 | 1 652.00 | | 1 894.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | 1 897.00 | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 177.00 | 1 475.00 | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 1 522.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | 374.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 316.00 | 1 257 243.00 | | 1 719 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 686.00 | 1 250 846.00 | | 1 802 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 370.00 | 6 397.00 | | -83 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 503.00 | | 117 347.00 | 392 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 505 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 505 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 483.00 | | 117 347.00 | 392 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 913.00 | 41 275.00 | 3 527.00 | 295 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 913.00 | 41 275.00 | 3 527.00 | 295 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 778.00 | 3 177.00 | 245.00 | 7 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 458.00 | 5 033.00 | 920.00 | 14 458.00 |
6T Sur comptes clients | 8 471.00 | 13 781.00 | 3 417.00 | 8 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 929.00 | 18 815.00 | 4 337.00 | 22 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 708.00 | 21 991.00 | 4 581.00 | 30 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 815.00 | 4 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 177.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 613.00 | 250 613.00 | | 250 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 500 864.00 | | | 500 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VI Groupe et associés | 557 232.00 | | 557 232.00 | 557 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VP Divers | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 270.00 | 529 401.00 | 25 869.00 | 555 270.00 |
VW T.V.A. | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 336.00 | 403 104.00 | 557 232.00 | 960 336.00 |