| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 120 783.00 | 15 539.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 005.00 | 194 131.00 | 30 874.00 | 225 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 420.00 | 184 030.00 | 35 389.00 | 219 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 268.00 | 501 944.00 | 82 323.00 | 584 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 740.00 | 36 164.00 | 94 576.00 | 130 740.00 |
BN En cours de production de biens | 268 184.00 | 303.00 | 267 880.00 | 268 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 309.00 | | 203 309.00 | 203 309.00 |
BZ Autres créances | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 070.00 | 36 468.00 | 628 602.00 | 665 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 338.00 | 538 413.00 | 710 925.00 | 1 249 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 338 870.00 | | | 338 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DK Provisions réglementées | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DL TOTAL (I) | 389 735.00 | | | 389 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 759.00 | | | 89 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 190.00 | | | 321 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 925.00 | | | 710 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 190.00 | | | 321 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 099.00 | | 140 099.00 | 140 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 072 302.00 | 1 131.00 | 1 073 433.00 | 1 072 302.00 |
FG Production vendue services | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 170.00 | 1 131.00 | 1 217 301.00 | 1 216 170.00 |
FM Production stockée | | | 197 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 018.00 | | | 1 465 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 420.00 | | | 1 451 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 563.00 | | 13 578.00 | 581 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 584 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 873.00 | 583 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 043.00 | | 13 578.00 | 581 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 102.00 | 28 716.00 | 10 873.00 | 484 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 102.00 | 28 716.00 | 10 873.00 | 484 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 577.00 | 2 027.00 | 1 136.00 | 35 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 077.00 | 3 527.00 | 4 136.00 | 37 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 077.00 | 3 527.00 | 4 136.00 | 37 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | 4 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 452.00 | 133 452.00 | | 133 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 809.00 | 265 289.00 | 520.00 | 265 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 191.00 | 321 191.00 | | 321 191.00 |