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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 2 781.00 | 218.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 104 040.00 | 32 281.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 010.00 | 154 291.00 | 36 719.00 | 191 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 626.00 | 151 442.00 | 29 183.00 | 180 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 449.00 | 412 557.00 | 98 892.00 | 511 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 998.00 | 25 012.00 | 81 985.00 | 106 998.00 |
BN En cours de production de biens | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
BT Marchandises | 13 378.00 | 5 012.00 | 8 366.00 | 13 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 397.00 | 41 467.00 | 331 929.00 | 373 397.00 |
BZ Autres créances | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 565.00 | 71 492.00 | 578 072.00 | 649 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 015.00 | 484 050.00 | 676 965.00 | 1 161 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 177 461.00 | 100 728.00 | | 177 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 958.00 | 76 734.00 | | 72 958.00 |
DK Provisions réglementées | 11 328.00 | 10 526.00 | | 11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 289 249.00 | 215 488.00 | | 289 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 732.00 | 236 181.00 | | 81 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 021.00 | 204 048.00 | | 152 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 191.00 | 164 178.00 | | 135 191.00 |
EA Autres dettes | 6 166.00 | 3 203.00 | | 6 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 716.00 | 607 610.00 | | 387 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 965.00 | 823 098.00 | | 676 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 716.00 | 607 610.00 | | 387 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 468 234.00 | | 1 468 234.00 | 1 468 234.00 |
FG Production vendue services | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 225.00 | | 1 709 225.00 | 1 709 225.00 |
FM Production stockée | | | -12 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 182.00 | 14 219.00 | | 18 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 586.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | 3 048.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 30 634.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 975.00 | 2 863.00 | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 975.00 | 30 159.00 | | 1 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 474.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 255.00 | 1 918 503.00 | | 1 722 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 296.00 | 1 841 768.00 | | 1 649 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 958.00 | 76 734.00 | | 72 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 647.00 | | 6 801.00 | 504 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 157.00 | | 6 801.00 | 504 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 639.00 | 37 917.00 | | 374 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 639.00 | 37 917.00 | | 374 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 526.00 | 1 975.00 | 1 172.00 | 10 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 224.00 | 3 801.00 | | 26 224.00 |
6T Sur comptes clients | 14 661.00 | 32 846.00 | 6 039.00 | 14 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 885.00 | 36 647.00 | 6 039.00 | 40 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 411.00 | 38 622.00 | 7 212.00 | 51 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 647.00 | 6 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 975.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 021.00 | 152 021.00 | | 152 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 171.00 | 66 171.00 | | 66 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 323 637.00 | 323 637.00 | | 323 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 266.00 | 387 017.00 | 50 249.00 | 437 266.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 716.00 | 387 716.00 | | 387 716.00 |