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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 136 322.00 | 111 333.00 | 24 988.00 | 136 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 410.00 | 170 776.00 | 45 633.00 | 216 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 785.00 | 163 177.00 | 56 607.00 | 219 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 007.00 | 448 288.00 | 127 719.00 | 576 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 956.00 | 29 789.00 | 87 166.00 | 116 956.00 |
BN En cours de production de biens | 124 743.00 | | 124 743.00 | 124 743.00 |
BT Marchandises | 13 894.00 | 983.00 | 12 910.00 | 13 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 815.00 | 8 834.00 | 265 980.00 | 274 815.00 |
BZ Autres créances | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 225.00 | 39 608.00 | 564 617.00 | 604 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 233.00 | 487 896.00 | 692 337.00 | 1 180 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
DK Provisions réglementées | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 302 594.00 | | | 302 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 948.00 | | | 170 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 417.00 | | | 114 417.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 337.00 | | | 692 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 742.00 | | | 389 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 105.00 | | 168 105.00 | 168 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 551.00 | | 1 210 551.00 | 1 210 551.00 |
FG Production vendue services | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 413.00 | | 1 384 413.00 | 1 384 413.00 |
FM Production stockée | | | 33 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 32 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 029.00 | | | 1 486 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 228.00 | | | 1 474 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 449.00 | | 64 558.00 | 511 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 959.00 | | 64 558.00 | 510 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 557.00 | 35 730.00 | | 412 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 557.00 | 35 730.00 | | 412 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 328.00 | 3 035.00 | 1 490.00 | 11 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 025.00 | 4 776.00 | 4 028.00 | 30 025.00 |
6T Sur comptes clients | 41 467.00 | 213.00 | 32 846.00 | 41 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 492.00 | 4 989.00 | 36 874.00 | 71 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 821.00 | 8 024.00 | 38 365.00 | 82 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | 36 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 035.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 948.00 | 170 948.00 | | 170 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 264 130.00 | 264 130.00 | | 264 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
VB T. V. A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 874.00 | 337 699.00 | 11 175.00 | 348 874.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 742.00 | 389 742.00 | | 389 742.00 |