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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 147.00 | 490.00 | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 424.00 | 32 510.00 | 4 914.00 | 37 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 83 995.00 | 2 238.00 | 86 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 439.00 | 120 651.00 | 7 788.00 | 128 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 403.00 | 137 593.00 | 305 810.00 | 443 403.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 486.00 | 137 593.00 | 524 893.00 | 662 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 925.00 | 258 244.00 | 532 682.00 | 790 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 929.00 | 53 104.00 | | 40 929.00 |
DH Report à nouveau | -12 619.00 | -12 619.00 | | -12 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 246.00 | 52 865.00 | | 35 246.00 |
DL TOTAL (I) | 71 941.00 | 101 734.00 | | 71 941.00 |
DP Provisions pour risques | 49 904.00 | 51 444.00 | | 49 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 204.00 | 53 744.00 | | 52 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 119.00 | 60 909.00 | | 44 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 23 672.00 | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 762.00 | 610 787.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 592.00 | 116 113.00 | | 195 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 113.00 | 138 969.00 | | 90 113.00 |
EA Autres dettes | 51 881.00 | 22 888.00 | | 51 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 023.00 | 9 100.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 537.00 | 982 436.00 | | 408 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 682.00 | 1 137 915.00 | | 532 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 180.00 | 982 436.00 | | 378 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FG Production vendue services | 2 297 983.00 | | 2 297 983.00 | 2 297 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 601.00 | | 2 298 601.00 | 2 298 601.00 |
FM Production stockée | | | -498 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 904.00 | |
GE Autres charges | | | 28 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | 16 173.00 | | 7 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 2 500.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 6 661.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 6 661.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -4 161.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 8 049.00 | | 3 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 456.00 | 1 923 709.00 | | 1 868 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 210.00 | 1 870 844.00 | | 1 833 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 246.00 | 52 865.00 | | 35 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 720.00 | 33 562.00 | | 39 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 713.00 | | 2 857.00 | 126 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 131.00 | 128 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | 123 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | 1 490.00 | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 420.00 | | 1 367.00 | 123 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 136.00 | 7 586.00 | 1 070.00 | 114 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | 1 000.00 | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 989.00 | 6 586.00 | 1 070.00 | 110 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 744.00 | 49 904.00 | 51 444.00 | 53 744.00 |
6T Sur comptes clients | 144 538.00 | | 6 946.00 | 144 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 538.00 | | 6 946.00 | 144 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 282.00 | 49 904.00 | 58 390.00 | 198 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 390.00 | | | 163 390.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 059.00 | 13 702.00 | 30 357.00 | 44 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
VP Divers | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 233.00 | 497 233.00 | | 497 233.00 |
VW T.V.A. | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 774.00 | 375 417.00 | 30 357.00 | 405 774.00 |