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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 342.00 | 3 538.00 | 3 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 010.00 | 18 739.00 | 4 271.00 | 23 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 651.00 | 63 744.00 | 5 907.00 | 69 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 732.00 | 83 870.00 | 13 862.00 | 97 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 592.00 | 61 916.00 | 423 676.00 | 485 592.00 |
BZ Autres créances | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CF Disponibilités | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 188.00 | 61 916.00 | 695 272.00 | 757 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 921.00 | 145 786.00 | 709 134.00 | 854 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 564.00 | 79 503.00 | | 15 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 132.00 | -63 939.00 | | 28 132.00 |
DL TOTAL (I) | 52 081.00 | 23 949.00 | | 52 081.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 275.00 | 183 389.00 | | 157 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 11 186.00 | | 4 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 382.00 | 15 288.00 | | 20 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 696.00 | 96 629.00 | | 163 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 761.00 | 105 820.00 | | 109 761.00 |
EA Autres dettes | 68 879.00 | 98 159.00 | | 68 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 053.00 | 510 472.00 | | 527 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 134.00 | 664 420.00 | | 709 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 644.00 | 463 200.00 | | 407 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 474.00 | 4 538.00 | 15 141.00 | 94 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | 342.00 | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 428.00 | 4 195.00 | 15 141.00 | 93 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 548.00 | 9 368.00 | | 52 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 548.00 | 9 368.00 | | 52 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 548.00 | 9 368.00 | | 182 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 696.00 | 163 696.00 | | 163 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 879.00 | 68 879.00 | | 68 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 412 411.00 | 412 411.00 | | 412 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VC Groupe et associés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 275.00 | 37 866.00 | 119 409.00 | 157 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 874.00 | 548 874.00 | | 548 874.00 |
VW T.V.A. | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 671.00 | 387 262.00 | 119 409.00 | 506 671.00 |