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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 1 163.00 | 3 717.00 | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 519.00 | 20 672.00 | 2 847.00 | 23 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514.00 | 66 575.00 | 2 938.00 | 69 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 104.00 | 89 455.00 | 9 650.00 | 99 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 910.00 | 65 977.00 | 548 932.00 | 614 910.00 |
BZ Autres créances | 127 630.00 | | 127 630.00 | 127 630.00 |
CF Disponibilités | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 059.00 | 65 977.00 | 867 082.00 | 933 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 164.00 | 155 432.00 | 876 732.00 | 1 032 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 696.00 | 15 564.00 | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 105.00 | 28 132.00 | | 3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 55 186.00 | 52 081.00 | | 55 186.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 676.00 | 157 275.00 | | 153 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 991.00 | 20 382.00 | | 26 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 732.00 | 163 696.00 | | 292 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 513.00 | 109 761.00 | | 121 513.00 |
EA Autres dettes | 96 633.00 | 68 879.00 | | 96 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 546.00 | 527 053.00 | | 691 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 732.00 | 709 134.00 | | 876 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 263.00 | 407 644.00 | | 610 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 732.00 | | 2 416.00 | 97 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 99 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 93 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | 1 000.00 | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 661.00 | | 1 416.00 | 92 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 870.00 | 6 629.00 | 1 044.00 | 83 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 820.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 482.00 | 5 809.00 | 1 044.00 | 82 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 916.00 | 4 061.00 | | 61 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 916.00 | 4 061.00 | | 61 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 916.00 | 4 061.00 | | 191 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 732.00 | 292 732.00 | | 292 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 537 261.00 | 537 261.00 | | 537 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VC Groupe et associés | 88 667.00 | 88 667.00 | | 88 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 409.00 | 38 126.00 | 81 283.00 | 119 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 466.00 | 747 466.00 | | 747 466.00 |
VW T.V.A. | 87 940.00 | 87 940.00 | | 87 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 555.00 | 583 272.00 | 81 283.00 | 664 555.00 |