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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 623.00 | 35 700.00 | 3 923.00 | 39 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 233.00 | 84 673.00 | 1 560.00 | 86 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 639.00 | 125 010.00 | 5 629.00 | 130 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 879.00 | 120 836.00 | 393 043.00 | 513 879.00 |
BZ Autres créances | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 921.00 | 120 836.00 | 596 085.00 | 716 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 560.00 | 245 846.00 | 601 714.00 | 847 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 536.00 | 40 929.00 | | 53 536.00 |
DH Report à nouveau | | -12 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 111.00 | 35 246.00 | | 27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 89 032.00 | 71 941.00 | | 89 032.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 49 904.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 52 204.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 403.00 | 44 119.00 | | 30 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 025.00 | 2 046.00 | | 34 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 157.00 | 195 592.00 | | 144 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 995.00 | 90 113.00 | | 105 995.00 |
EA Autres dettes | 73 103.00 | 51 881.00 | | 73 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 682.00 | 408 537.00 | | 387 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 714.00 | 532 682.00 | | 601 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 285.00 | 378 180.00 | | 371 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 1 660 983.00 | | 1 660 983.00 | 1 660 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 275.00 | | 1 661 275.00 | 1 661 275.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 278.00 | 7 793.00 | | 46 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 958.00 | 712.00 | | 11 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | 772.00 | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 958.00 | 311.00 | | -11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 3 685.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 999.00 | 1 868 456.00 | | 1 742 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 887.00 | 1 833 210.00 | | 1 715 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 111.00 | 35 246.00 | | 27 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 873.00 | 39 720.00 | | 47 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 439.00 | | 2 200.00 | 128 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 656.00 | | 2 200.00 | 123 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 651.00 | 4 359.00 | | 120 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | 490.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 504.00 | 3 869.00 | | 116 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 204.00 | 80 000.00 | 7 204.00 | 52 204.00 |
6T Sur comptes clients | 137 593.00 | 9 376.00 | 26 133.00 | 137 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 593.00 | 9 376.00 | 26 133.00 | 137 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 797.00 | 89 376.00 | 33 337.00 | 189 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 376.00 | 33 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 370 493.00 | | | 370 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VC Groupe et associés | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 13 960.00 | 16 397.00 | 30 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VP Divers | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 650.00 | 572 650.00 | | 572 650.00 |
VW T.V.A. | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 682.00 | 371 285.00 | 16 397.00 | 387 682.00 |