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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 708.00 | 22 134.00 | 3 574.00 | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 059.00 | 82 759.00 | 5 300.00 | 88 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 959.00 | 105 939.00 | 9 021.00 | 114 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 663.00 | 49 097.00 | 420 566.00 | 469 663.00 |
BZ Autres créances | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 582.00 | 49 097.00 | 530 485.00 | 579 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 541.00 | 155 035.00 | 539 506.00 | 694 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647.00 | 53 536.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 269.00 | 27 111.00 | | 102 269.00 |
DL TOTAL (I) | 111 301.00 | 89 032.00 | | 111 301.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 125 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | 30 403.00 | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 967.00 | 34 025.00 | | 10 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 144 157.00 | | 100 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 402.00 | 105 995.00 | | 96 402.00 |
EA Autres dettes | 74 363.00 | 73 103.00 | | 74 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 205.00 | 387 682.00 | | 298 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 506.00 | 601 714.00 | | 539 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 263.00 | 371 285.00 | | 290 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 479 454.00 | | 1 479 454.00 | 1 479 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 454.00 | | 1 479 454.00 | 1 479 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | 46 278.00 | | 4 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 11 958.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 11 958.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | -11 958.00 | | 5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | 657.00 | | 30 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 594.00 | 1 742 999.00 | | 1 645 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 325.00 | 1 715 887.00 | | 1 543 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 269.00 | 27 111.00 | | 102 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 524.00 | 47 873.00 | | 42 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 639.00 | | 14 837.00 | 130 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 518.00 | 114 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 591.00 | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 926.00 | 113 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 856.00 | | 14 837.00 | 125 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 010.00 | 4 041.00 | 23 113.00 | 125 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | | 3 591.00 | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 374.00 | 4 041.00 | 19 522.00 | 120 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 80 000.00 | 75 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 120 836.00 | | 71 739.00 | 120 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 836.00 | | 71 739.00 | 120 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 836.00 | 80 000.00 | 146 739.00 | 245 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 146 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 410 926.00 | 410 926.00 | | 410 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VC Groupe et associés | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 397.00 | 8 455.00 | 7 942.00 | 16 397.00 |
VI Groupe et associés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VP Divers | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 531.00 | 527 531.00 | | 527 531.00 |
VW T.V.A. | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 205.00 | 290 263.00 | 7 942.00 | 298 205.00 |