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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 708.00 | 24 629.00 | 1 079.00 | 25 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 349.00 | 68 799.00 | 4 550.00 | 73 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 249.00 | 94 474.00 | 5 775.00 | 100 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 200.00 | 52 548.00 | 445 652.00 | 498 200.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 160 615.00 | | 160 615.00 | 160 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 193.00 | 52 548.00 | 658 645.00 | 711 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 442.00 | 147 022.00 | 664 420.00 | 811 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | | | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 503.00 | 42 796.00 | | 79 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 939.00 | 106 847.00 | | -63 939.00 |
DL TOTAL (I) | 23 949.00 | 158 028.00 | | 23 949.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 389.00 | 38 515.00 | | 183 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 186.00 | 9 626.00 | | 11 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 629.00 | 98 351.00 | | 96 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 820.00 | 97 514.00 | | 105 820.00 |
EA Autres dettes | 98 159.00 | 116 772.00 | | 98 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 472.00 | 360 778.00 | | 510 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 420.00 | 648 806.00 | | 664 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 200.00 | 345 820.00 | | 463 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 732.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
FG Production vendue services | 889 013.00 | | 889 013.00 | 889 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 933.00 | | 920 933.00 | 920 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 430.00 | 9 012.00 | | 80 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 342.00 | 100.00 | | 7 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 936.00 | | | 104 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 594.00 | 100.00 | | -97 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 856.00 | 32 194.00 | | -17 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 925.00 | 1 534 433.00 | | 1 011 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 864.00 | 1 427 587.00 | | 1 075 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 939.00 | 106 847.00 | | -63 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 194.00 | 24 086.00 | | 16 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 697.00 | | 3 552.00 | 96 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 505.00 | | 3 552.00 | 95 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 928.00 | 3 546.00 | | 90 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 882.00 | 3 546.00 | | 89 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 436 260.00 | 436 260.00 | | 436 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VC Groupe et associés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 389.00 | 136 117.00 | 47 272.00 | 183 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 470.00 | 534 470.00 | | 534 470.00 |
VW T.V.A. | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 184.00 | 447 912.00 | 47 272.00 | 495 184.00 |