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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 575.00 | 126 266.00 | 32 309.00 | 158 575.00 |
AN Terrains | 384 876.00 | 381 687.00 | 3 189.00 | 384 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 711.00 | 475 254.00 | 164 457.00 | 639 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 372.00 | 1 168 498.00 | 158 874.00 | 1 327 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 658.00 | 2 387 049.00 | 493 609.00 | 2 880 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 128 823.00 | | 2 128 823.00 | 2 128 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 755.00 | 47 793.00 | 274 962.00 | 322 755.00 |
BZ Autres créances | 331 286.00 | 15 850.00 | 315 436.00 | 331 286.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 412.00 | 63 643.00 | 3 973 769.00 | 4 037 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 069.00 | 2 450 691.00 | 4 467 378.00 | 6 918 069.00 |
CU Autres participations | 242 606.00 | 108 928.00 | 133 679.00 | 242 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
DG Autres réserves | 1 623 476.00 | 1 523 265.00 | | 1 623 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 796.00 | 100 211.00 | | 49 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 308.00 | 2 764 512.00 | | 2 814 308.00 |
DP Provisions pour risques | 25 760.00 | 16 813.00 | | 25 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 760.00 | 16 813.00 | | 25 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 916.00 | 636 875.00 | | 615 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 578.00 | 516.00 | | 49 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 724.00 | 28 620.00 | | 27 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 244.00 | 408 513.00 | | 477 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 496.00 | 504 801.00 | | 448 496.00 |
EA Autres dettes | 8 352.00 | 7 952.00 | | 8 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 310.00 | 1 587 277.00 | | 1 627 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 378.00 | 4 368 602.00 | | 4 467 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 345 844.00 | | 4 345 844.00 | 4 345 844.00 |
FG Production vendue services | 358 367.00 | | 358 367.00 | 358 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 211.00 | | 4 704 211.00 | 4 704 211.00 |
FM Production stockée | | | -4 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 25 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 346.00 | 38 695.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 995.00 | 38 695.00 | | 23 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 911.00 | 60 508.00 | | 17 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 76.00 | | 2 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 880.00 | 67 583.00 | | 28 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 885.00 | -28 889.00 | | -4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 269.00 | 15 022.00 | | -26 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 775.00 | 5 235 271.00 | | 4 919 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 979.00 | 5 135 060.00 | | 4 869 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 796.00 | 100 211.00 | | 49 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 711.00 | 162 381.00 | | 135 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 585.00 | | | 2 799 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 351 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 000.00 | | | 2 271 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 010.00 | | | 370 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 355.00 | 111 330.00 | 89 980.00 | 2 130 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 093.00 | 8 172.00 | | 118 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 262.00 | 103 158.00 | 89 980.00 | 2 012 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 813.00 | 8 947.00 | | 16 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 813.00 | 8 947.00 | | 16 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 244.00 | 477 244.00 | | 477 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 653.00 | 231 653.00 | | 231 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 263.00 | 98 869.00 | 285 394.00 | 384 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 733.00 | 600 697.00 | 274 036.00 | 874 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 586.00 | 1 314 192.00 | 285 394.00 | 1 599 586.00 |