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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 334.00 | 59 593.00 | 14 741.00 | 74 334.00 |
AN Terrains | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 444.00 | 1 046 303.00 | 631 141.00 | 1 677 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 200.00 | 1 087 589.00 | 167 611.00 | 1 255 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 763 333.00 | 2 713 705.00 | 1 049 628.00 | 3 763 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 918.00 | | 412 918.00 | 412 918.00 |
BN En cours de production de biens | 986 278.00 | | 986 278.00 | 986 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 129 840.00 | | 2 129 840.00 | 2 129 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 784.00 | 35 475.00 | 418 309.00 | 453 784.00 |
BZ Autres créances | 226 761.00 | 15 850.00 | 210 911.00 | 226 761.00 |
CF Disponibilités | 1 406 382.00 | | 1 406 382.00 | 1 406 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 706 541.00 | 51 325.00 | 5 655 215.00 | 5 706 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 873.00 | 2 765 030.00 | 6 704 843.00 | 9 469 873.00 |
CU Autres participations | 244 098.00 | 8 928.00 | 235 171.00 | 244 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
DG Autres réserves | 2 753 565.00 | 2 468 532.00 | | 2 753 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 678.00 | 535 033.00 | | 544 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 279.00 | 4 144 601.00 | | 4 439 279.00 |
DP Provisions pour risques | 11 353.00 | 8 321.00 | | 11 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 353.00 | 8 321.00 | | 11 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 933.00 | 389 908.00 | | 342 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 042.00 | 19 526.00 | | 23 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 011.00 | 11 990.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 000.00 | 567 748.00 | | 666 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 957.00 | 778 181.00 | | 1 128 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 740.00 | 86 601.00 | | 43 740.00 |
EA Autres dettes | 29 528.00 | 27 744.00 | | 29 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 211.00 | 1 881 699.00 | | 2 254 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 704 843.00 | 6 034 622.00 | | 6 704 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 957.00 | 1 588 095.00 | | 2 015 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 785.00 | 1 416.00 | | 1 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 910 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 530 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 441 113.00 | |
FM Production stockée | | | -19 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 523 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | 3 686.00 | | 4 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 20 500.00 | | 40 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 979.00 | 39 186.00 | | 44 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 133.00 | 1 301.00 | | 25 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 133.00 | 9 423.00 | | 25 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 846.00 | 29 763.00 | | 19 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 170.00 | 111 156.00 | | 121 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 307.00 | 162 324.00 | | 212 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 569 362.00 | 8 053 563.00 | | 9 569 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 684.00 | 7 518 530.00 | | 9 024 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 678.00 | 535 033.00 | | 544 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 347.00 | 199 242.00 | | 257 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 807.00 | | 298 068.00 | 3 477 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 371 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 3 763 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 793.00 | 3 317 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 464.00 | | 870.00 | 73 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 154.00 | | 297 160.00 | 3 032 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 189.00 | | 38.00 | 372 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 410.00 | 267 295.00 | 6 343.00 | 2 317 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 523.00 | 4 070.00 | | 55 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 887.00 | 263 225.00 | 6 343.00 | 2 261 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 321.00 | 3 032.00 | | 8 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 321.00 | 3 032.00 | | 8 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 957.00 | 1 128 957.00 | | 1 128 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
UX Autres créances clients | 453 784.00 | 453 784.00 | | 453 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 149.00 | 122 906.00 | 218 243.00 | 341 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 823.00 | | | 116 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 761.00 | 226 761.00 | | 226 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 564.00 | 759 183.00 | 127 380.00 | 886 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 200.00 | 2 015 957.00 | 218 243.00 | 2 234 200.00 |