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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 464.00 | 50 179.00 | 23 285.00 | 73 464.00 |
AN Terrains | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 086.00 | 726 473.00 | 365 613.00 | 1 092 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 574.00 | 1 038 774.00 | 212 800.00 | 1 251 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 830.00 | 2 335 645.00 | 837 185.00 | 3 172 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
BN En cours de production de biens | 1 023 554.00 | | 1 023 554.00 | 1 023 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 075 013.00 | | 2 075 013.00 | 2 075 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 218.00 | 39 255.00 | 244 963.00 | 284 218.00 |
BZ Autres créances | 172 316.00 | 15 850.00 | 156 466.00 | 172 316.00 |
CF Disponibilités | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 879.00 | 55 105.00 | 4 238 774.00 | 4 293 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 709.00 | 2 390 749.00 | 5 075 960.00 | 7 466 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
CU Autres participations | 243 525.00 | 8 928.00 | 234 598.00 | 243 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
DG Autres réserves | 2 185 995.00 | 1 916 795.00 | | 2 185 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 537.00 | 269 200.00 | | 282 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 568.00 | 3 327 031.00 | | 3 609 568.00 |
DP Provisions pour risques | 31 156.00 | 30 163.00 | | 31 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 156.00 | 30 163.00 | | 31 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 884.00 | 332 338.00 | | 354 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 004.00 | 22 890.00 | | 10 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 330.00 | 12 340.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 256.00 | 580 567.00 | | 492 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 368.00 | 496 671.00 | | 499 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 184.00 | 107 599.00 | | 17 184.00 |
EA Autres dettes | 53 208.00 | 19 375.00 | | 53 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 235.00 | 1 571 780.00 | | 1 435 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 960.00 | 4 928 974.00 | | 5 075 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 636.00 | 1 385 030.00 | | 1 166 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 322.00 | 1 245.00 | | 1 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 242 852.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 702 832.00 | |
FM Production stockée | | | 65 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 3 543.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 20 460.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 370.00 | 24 003.00 | | 7 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 41 802.00 | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 026.00 | 41 802.00 | | 15 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 656.00 | -17 799.00 | | -7 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 160.00 | 56 254.00 | | 52 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 207.00 | 136 950.00 | | 94 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 865 025.00 | 6 442 278.00 | | 6 865 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 488.00 | 6 173 078.00 | | 6 582 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 537.00 | 269 200.00 | | 282 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 340.00 | 126 934.00 | | 170 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 291.00 | | 146 896.00 | 3 312 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 357.00 | 3 172 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 500.00 | 73 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 857.00 | 2 728 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 444.00 | | 11 520.00 | 175 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 051.00 | | 135 342.00 | 2 766 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 796.00 | | 34.00 | 370 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 426.00 | 215 613.00 | 271 738.00 | 2 256 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 022.00 | 9 657.00 | 113 500.00 | 154 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 405.00 | 205 956.00 | 158 238.00 | 2 102 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 343.00 | | | 135 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 441.00 | 1 977.00 | 314.00 | 53 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 785.00 | 1 977.00 | 314.00 | 188 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 785.00 | 1 977.00 | 314.00 | 188 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55.00 | 1 977.00 | 314.00 | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 256.00 | 492 256.00 | | 492 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 213.00 | 63 213.00 | | 63 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 284 218.00 | 241 937.00 | 42 280.00 | 284 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 562.00 | 93 293.00 | 217 758.00 | 353 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 690.00 | | | 181 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 368.00 | 499 368.00 | | 499 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 316.00 | 172 316.00 | | 172 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 965.00 | 502 379.00 | 169 585.00 | 671 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 905.00 | 1 166 636.00 | 217 758.00 | 1 426 905.00 |