| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 043.00 | 143 795.00 | 31 248.00 | 175 043.00 |
AN Terrains | 384 875.00 | 384 875.00 | | 384 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 640.00 | 571 968.00 | 251 671.00 | 823 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 966.00 | 1 126 086.00 | 103 879.00 | 1 229 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 427.00 | 2 362 069.00 | 622 357.00 | 2 984 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
BN En cours de production de biens | 950 654.00 | | 950 654.00 | 950 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055 592.00 | | 2 055 592.00 | 2 055 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 991.00 | 39 444.00 | 254 546.00 | 293 991.00 |
BZ Autres créances | 204 720.00 | 15 850.00 | 188 870.00 | 204 720.00 |
CF Disponibilités | 159 453.00 | | 159 453.00 | 159 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 861.00 | 55 294.00 | 3 814 567.00 | 3 869 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 288.00 | 2 417 364.00 | 4 436 924.00 | 6 854 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 346.00 | | | 110 346.00 |
CU Autres participations | 243 296.00 | 8 927.00 | 234 368.00 | 243 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
DG Autres réserves | 1 763 951.00 | 1 673 272.00 | | 1 763 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 843.00 | 90 680.00 | | 152 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 831.00 | 2 904 988.00 | | 3 057 831.00 |
DP Provisions pour risques | 33 344.00 | 21 218.00 | | 33 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 344.00 | 21 218.00 | | 33 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 071.00 | 597 030.00 | | 282 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 807.00 | 71 279.00 | | 127 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 165.00 | 12 140.00 | | 4 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 337.00 | 511 401.00 | | 434 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 519.00 | 471 485.00 | | 430 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 124.00 | 5 044.00 | | 33 124.00 |
EA Autres dettes | 33 724.00 | 11 244.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 749.00 | 1 679 622.00 | | 1 345 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 924.00 | 4 605 828.00 | | 4 436 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 708.00 | 1 473 616.00 | | 1 218 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 216.00 | 297 646.00 | | 30 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 623 577.00 | 369 495.00 | 4 993 072.00 | 4 623 577.00 |
FG Production vendue services | 417 549.00 | 1 020.00 | 418 569.00 | 417 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 126.00 | 370 515.00 | 5 411 642.00 | 5 041 126.00 |
FM Production stockée | | | -315 293.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 254.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 4 254.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 16 591.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 16 600.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | -12 346.00 | | 8 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 954.00 | -26 696.00 | | -24 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 240.00 | 5 271 237.00 | | 5 202 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 396.00 | 5 180 557.00 | | 5 049 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 843.00 | 90 680.00 | | 152 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 715.00 | 108 533.00 | | 100 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 512.00 | | 133 001.00 | 2 994 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 370 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 086.00 | 2 984 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 762.00 | 2 438 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 273.00 | | 14 770.00 | 160 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 654.00 | | 117 591.00 | 2 463 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 584.00 | | 640.00 | 370 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 410.00 | 119 079.00 | 142 762.00 | 2 250 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 988.00 | 8 806.00 | | 134 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 421.00 | 110 272.00 | 142 762.00 | 2 115 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 217.00 | 12 126.00 | | 21 217.00 |
6T Sur comptes clients | 38 418.00 | 1 320.00 | 294.00 | 38 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 611.00 | 1 320.00 | 50 294.00 | 239 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 829.00 | 13 446.00 | 50 294.00 | 260 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 446.00 | 294.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 337.00 | 434 337.00 | | 434 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 828.00 | 214 828.00 | | 214 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 210.00 | 174 210.00 | | 174 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 415.00 | | 126 415.00 | 126 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 300.00 | 889.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 253 358.00 | 253 358.00 | | 253 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
VB T. V. A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VC Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 854.00 | 128 979.00 | 122 875.00 | 251 854.00 |
VI Groupe et associés | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VP Divers | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 020.00 | 467 368.00 | 237 651.00 | 705 020.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 583.00 | 1 218 708.00 | 122 875.00 | 1 341 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
ST Autres comptes | 862 148.00 | | | 862 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 335.00 | | | 302 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 369.00 | | | 220 369.00 |
YT Sous‐traitance | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 591.00 | | | 545 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 222.00 | | | 372 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 190.00 | | | 1 304 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |