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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 274.00 | 134 989.00 | 25 285.00 | 160 274.00 |
AN Terrains | 384 876.00 | 384 501.00 | 375.00 | 384 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 964.00 | 524 487.00 | 215 477.00 | 739 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 814.00 | 1 206 434.00 | 132 380.00 | 1 338 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 513.00 | 2 435 754.00 | 558 759.00 | 2 994 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 211.00 | | 1 056 211.00 | 1 056 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 265 328.00 | | 2 265 328.00 | 2 265 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 889.00 | 38 418.00 | 325 470.00 | 363 889.00 |
BZ Autres créances | 237 596.00 | 15 850.00 | 221 746.00 | 237 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 337.00 | 54 268.00 | 4 047 069.00 | 4 101 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 095 850.00 | 2 490 022.00 | 4 605 828.00 | 7 095 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
CU Autres participations | 242 956.00 | 58 928.00 | 184 029.00 | 242 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
DG Autres réserves | 1 673 272.00 | 1 623 476.00 | | 1 673 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 680.00 | 49 796.00 | | 90 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 988.00 | 2 814 308.00 | | 2 904 988.00 |
DP Provisions pour risques | 21 218.00 | 25 760.00 | | 21 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 218.00 | 25 760.00 | | 21 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 030.00 | 615 916.00 | | 597 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 279.00 | 49 578.00 | | 71 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 140.00 | 27 724.00 | | 12 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 401.00 | 477 244.00 | | 511 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 485.00 | 448 496.00 | | 471 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EA Autres dettes | 11 244.00 | 8 352.00 | | 11 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 622.00 | 1 627 310.00 | | 1 679 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 828.00 | 4 467 378.00 | | 4 605 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 616.00 | 1 314 192.00 | | 1 473 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 646.00 | 231 653.00 | | 297 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 671 126.00 | |
FG Production vendue services | | | 375 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 046 527.00 | |
FM Production stockée | | | 98 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 3 346.00 | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 254.00 | 23 995.00 | | 4 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 591.00 | 17 911.00 | | 16 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 2 969.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | 28 880.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 346.00 | -4 885.00 | | -12 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 696.00 | -26 269.00 | | -26 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 271 237.00 | 4 919 775.00 | | 5 271 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 557.00 | 4 869 979.00 | | 5 180 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 680.00 | 49 796.00 | | 90 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 533.00 | 135 711.00 | | 108 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 658.00 | | | 2 880 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 994 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 463 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 575.00 | | | 158 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 959.00 | | | 2 351 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 124.00 | | | 370 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 705.00 | 102 145.00 | 3 440.00 | 2 151 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 266.00 | 8 723.00 | | 126 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 440.00 | 93 422.00 | 3 440.00 | 2 025 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 760.00 | | 4 542.00 | 25 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 760.00 | | 4 542.00 | 25 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 401.00 | 511 401.00 | | 511 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 323.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 363 889.00 | | | 363 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 646.00 | 297 646.00 | | 297 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 384.00 | 105 517.00 | 193 866.00 | 299 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 803.00 | | | 99 803.00 |
VP Divers | 237 596.00 | | | 237 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 485.00 | 471 485.00 | | 471 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 340.00 | 530 192.00 | 275 147.00 | 805 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 482.00 | 1 473 616.00 | 193 866.00 | 1 667 482.00 |