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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 444.00 | 154 022.00 | 21 422.00 | 175 444.00 |
AN Terrains | 384 876.00 | 384 876.00 | | 384 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 114 373.00 | 683 276.00 | 431 097.00 | 1 114 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 802.00 | 1 034 252.00 | 232 549.00 | 1 266 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | 126 416.00 | | 126 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 291.00 | 2 391 770.00 | 920 521.00 | 3 312 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 500.00 | | 1 002 500.00 | 1 002 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 030 092.00 | | 2 030 092.00 | 2 030 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 171.00 | 37 591.00 | 141 579.00 | 179 171.00 |
BZ Autres créances | 187 744.00 | 15 850.00 | 171 894.00 | 187 744.00 |
CF Disponibilités | 418 705.00 | | 418 705.00 | 418 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 061 894.00 | 53 441.00 | 4 008 453.00 | 4 061 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 374 185.00 | 2 445 211.00 | 4 928 974.00 | 7 374 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
CU Autres participations | 243 491.00 | 8 928.00 | 234 564.00 | 243 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 097.00 | 1 008 097.00 | | 1 008 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
DG Autres réserves | 1 916 795.00 | 1 763 952.00 | | 1 916 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 200.00 | 152 844.00 | | 269 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 031.00 | 3 057 831.00 | | 3 327 031.00 |
DP Provisions pour risques | 30 163.00 | 33 344.00 | | 30 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 163.00 | 33 344.00 | | 30 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 338.00 | 282 071.00 | | 332 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 890.00 | 127 807.00 | | 22 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 340.00 | 4 166.00 | | 12 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 567.00 | 434 337.00 | | 580 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 671.00 | 430 520.00 | | 496 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 599.00 | 33 124.00 | | 107 599.00 |
EA Autres dettes | 19 375.00 | 33 724.00 | | 19 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 780.00 | 1 345 749.00 | | 1 571 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 974.00 | 4 436 925.00 | | 4 928 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 030.00 | 1 218 708.00 | | 1 385 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 906 349.00 | |
FG Production vendue services | | | 456 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 362 780.00 | |
FM Production stockée | | | 26 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 418 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 460.00 | 9 000.00 | | 20 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 003.00 | 9 000.00 | | 24 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 802.00 | 225.00 | | 41 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 802.00 | 225.00 | | 41 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 799.00 | 8 775.00 | | -17 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 950.00 | -24 954.00 | | 136 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 278.00 | 5 202 240.00 | | 6 442 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 078.00 | 5 049 397.00 | | 6 173 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 200.00 | 152 844.00 | | 269 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 934.00 | 100 716.00 | | 126 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 428.00 | | 454 202.00 | 2 984 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 370 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 339.00 | 3 312 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 039.00 | 2 766 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 044.00 | | 400.00 | 175 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 482.00 | | 453 607.00 | 2 438 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 901.00 | | 195.00 | 370 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 726.00 | 155 738.00 | 126 039.00 | 2 226 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 796.00 | 10 226.00 | | 143 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 931.00 | 145 512.00 | 126 039.00 | 2 082 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 344.00 | | 3 181.00 | 33 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 344.00 | | 3 181.00 | 33 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 567.00 | 580 567.00 | | 580 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 599.00 | 107 599.00 | | 107 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 179 171.00 | 141 045.00 | 38 125.00 | 179 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 092.00 | 156 683.00 | 174 409.00 | 331 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 723.00 | | | 139 723.00 |
VP Divers | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 671.00 | 496 671.00 | | 496 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 534.00 | 414 103.00 | 165 431.00 | 579 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 439.00 | 1 385 030.00 | 174 409.00 | 1 559 439.00 |