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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 57.00 | 331.00 | 388.00 |
AP Constructions | 45 424.00 | 43 506.00 | 1 917.00 | 45 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 3 848.00 | 681.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 846.00 | 51 256.00 | 25 590.00 | 76 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 025.00 | 98 669.00 | 36 356.00 | 135 025.00 |
BT Marchandises | 253 028.00 | 159.00 | 252 869.00 | 253 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | 1 768.00 | 350.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 927.00 | 1 928.00 | 336 999.00 | 338 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 952.00 | 100 597.00 | 373 355.00 | 473 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DL TOTAL (I) | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
DP Provisions pour risques | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 822.00 | | | 116 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 085.00 | | | 264 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 355.00 | | | 373 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 584.00 | | | 244 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 950.00 | | 1 435 950.00 | 1 435 950.00 |
FG Production vendue services | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 601.00 | | 1 497 601.00 | 1 497 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 58 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 887.00 | | | 1 507 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 521.00 | | | 1 452 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 492.00 | 18 743.00 | | 149 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 210.00 | 135 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 064.00 | 8 605.00 | | 90 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 803.00 | 8 616.00 | 7 803.00 | 7 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142.00 | 160.00 | 142.00 | 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911.00 | 160.00 | 142.00 | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 823.00 | 116 823.00 | | 116 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | | | 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VP Divers | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 331.00 | 33 497.00 | 7 834.00 | 41 331.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 584.00 | 244 584.00 | | 244 584.00 |