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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 353.00 | 486.00 | 2 839.00 |
AP Constructions | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 081.00 | 4 775.00 | 2 306.00 | 7 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 011.00 | 109 092.00 | 48 919.00 | 158 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 343.00 | 155 437.00 | 62 906.00 | 218 343.00 |
BT Marchandises | 339 744.00 | 1 257.00 | 338 487.00 | 339 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | 368.00 | 3 485.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CF Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 659.00 | 1 625.00 | 380 034.00 | 381 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 002.00 | 157 062.00 | 442 940.00 | 600 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 536.00 | 31 923.00 | | 32 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 279.00 | 134 613.00 | | 138 279.00 |
DL TOTAL (I) | 187 584.00 | 183 305.00 | | 187 584.00 |
DP Provisions pour risques | 12 359.00 | 11 621.00 | | 12 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 359.00 | 11 621.00 | | 12 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 304.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 079.00 | 37 713.00 | | 24 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 968.00 | 105 096.00 | | 91 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 342.00 | 122 727.00 | | 103 342.00 |
EA Autres dettes | 5 148.00 | 4 543.00 | | 5 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 996.00 | 270 384.00 | | 242 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 940.00 | 465 310.00 | | 442 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 887.00 | | 2 059 887.00 | 2 059 887.00 |
FG Production vendue services | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 175.00 | | 2 119 175.00 | 2 119 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 88 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 130.00 | 2 504.00 | | 1 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 879.00 | | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 2 504.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 120.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 999.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 1 505.00 | | 1 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 625.00 | 24 508.00 | | 27 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 184.00 | 53 546.00 | | 51 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 637.00 | 2 024 021.00 | | 2 145 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 358.00 | 1 889 408.00 | | 2 007 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 279.00 | 134 613.00 | | 138 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 985.00 | 15 452.00 | | 139 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 490.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 123.00 | 14 962.00 | | 138 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 621.00 | 12 359.00 | 11 621.00 | 11 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 694.00 | 1 257.00 | 5 694.00 | 5 694.00 |
6T Sur comptes clients | | 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 694.00 | 1 625.00 | 5 694.00 | 5 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 315.00 | 13 988.00 | 17 315.00 | 17 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 850.00 | 30 656.00 | 11 194.00 | 41 850.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |