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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 1 862.00 | 975.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 3 796.00 | 3 284.00 | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 644.00 | 95 109.00 | 42 535.00 | 137 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 117.00 | 139 985.00 | 161 132.00 | 301 117.00 |
BT Marchandises | 262 576.00 | 5 694.00 | 256 882.00 | 262 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 871.00 | 5 694.00 | 304 177.00 | 309 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 988.00 | 145 679.00 | 465 309.00 | 610 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 31 922.00 | 30 930.00 | | 31 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 613.00 | 105 991.00 | | 134 613.00 |
DL TOTAL (I) | 183 304.00 | 153 691.00 | | 183 304.00 |
DP Provisions pour risques | 11 621.00 | 10 427.00 | | 11 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 621.00 | 10 427.00 | | 11 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 144.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 713.00 | 37 366.00 | | 37 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | 68 622.00 | | 105 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 726.00 | 113 517.00 | | 122 726.00 |
EA Autres dettes | 4 543.00 | 6 161.00 | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 383.00 | 225 869.00 | | 270 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 309.00 | 389 988.00 | | 465 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 670.00 | 188 503.00 | | 232 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 861.00 | | 1 936 861.00 | 1 936 861.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 661.00 | | 2 006 661.00 | 2 006 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 78 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | -41.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | -41.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 504.00 | -41.00 | | 1 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 508.00 | 21 619.00 | | 24 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 546.00 | 43 185.00 | | 53 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 019.00 | 1 813 213.00 | | 2 024 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 407.00 | 1 707 222.00 | | 1 889 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 613.00 | 105 991.00 | | 134 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 027.00 | | 321 555.00 | 252 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 464.00 | 114 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 464.00 | 301 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 472.00 | | 4 470.00 | 179 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 716.00 | | 317 084.00 | 69 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 815.00 | 14 170.00 | | 125 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 490.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 443.00 | 13 680.00 | | 124 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 427.00 | 11 621.00 | 10 427.00 | 10 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758.00 | 5 694.00 | 758.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 5 694.00 | 758.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 185.00 | 17 315.00 | 11 185.00 | 11 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 618.00 | 104 618.00 | | 104 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 742.00 | 134 024.00 | 9 718.00 | 143 742.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 670.00 | 232 670.00 | | 232 670.00 |