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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 882.00 | 1 955.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 2 692.00 | 1 091.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 470.00 | 70 162.00 | 64 307.00 | 134 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 027.00 | 112 954.00 | 77 073.00 | 190 027.00 |
BT Marchandises | 238 549.00 | 3 972.00 | 234 576.00 | 238 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | 890.00 | 21 209.00 | 22 099.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 994.00 | 4 863.00 | 299 130.00 | 303 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 021.00 | 117 817.00 | 376 203.00 | 494 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 209.00 | 29 095.00 | | 30 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 721.00 | 71 113.00 | | 76 721.00 |
DL TOTAL (I) | 123 700.00 | 116 978.00 | | 123 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 150.00 | 9 440.00 | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | 9 440.00 | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 254.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 111 797.00 | | 22 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 989.00 | 21 833.00 | | 53 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 715.00 | 87 914.00 | | 82 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 855.00 | 79 422.00 | | 79 855.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 4 572.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 353.00 | 305 794.00 | | 242 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 203.00 | 432 212.00 | | 376 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 574.00 | | 1 691 574.00 | 1 691 574.00 |
FG Production vendue services | 64 281.00 | | 64 281.00 | 64 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 856.00 | | 1 755 856.00 | 1 755 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 71 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 3 424.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 3 424.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 219.00 | 1 069.00 | | 10 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 219.00 | 1 069.00 | | 10 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 386.00 | 2 354.00 | | -9 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 679.00 | 13 852.00 | | 16 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 879.00 | 22 640.00 | | 29 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 439.00 | 1 639 574.00 | | 1 767 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 718.00 | 1 568 461.00 | | 1 690 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 721.00 | 71 113.00 | | 76 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 526.00 | | 30 509.00 | 168 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 007.00 | 190 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 007.00 | 177 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 969.00 | | 30 509.00 | 155 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 976.00 | 11 986.00 | 9 007.00 | 109 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 490.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 583.00 | 11 496.00 | 9 007.00 | 109 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 715.00 | 82 715.00 | | 82 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 823.00 | 47 105.00 | 9 718.00 | 56 823.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 364.00 | 188 364.00 | | 188 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |