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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 833.00 | 4 310.00 | 1 522.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 420.00 | 56 458.00 | 41 962.00 | 98 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 901.00 | 106 582.00 | 51 319.00 | 157 901.00 |
BT Marchandises | 265 002.00 | 44.00 | 264 958.00 | 265 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 634.00 | 1 024.00 | 8 610.00 | 9 634.00 |
BZ Autres créances | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
CF Disponibilités | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 313.00 | 1 068.00 | 354 245.00 | 355 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 215.00 | 107 651.00 | 405 564.00 | 513 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 884.00 | 28 518.00 | | 28 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 211.00 | 55 365.00 | | 75 211.00 |
DL TOTAL (I) | 120 864.00 | 100 653.00 | | 120 864.00 |
DP Provisions pour risques | 9 492.00 | 8 616.00 | | 9 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 492.00 | 8 616.00 | | 9 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 117.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 002.00 | 45 370.00 | | 14 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 497.00 | 19 501.00 | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 946.00 | 116 822.00 | | 136 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 561.00 | 80 672.00 | | 96 561.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 1 601.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 208.00 | 264 085.00 | | 275 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 564.00 | 373 355.00 | | 405 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 710.00 | 244 584.00 | | 253 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581 974.00 | | 1 581 974.00 | 1 581 974.00 |
FG Production vendue services | 75 211.00 | | 75 211.00 | 75 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 186.00 | | 1 657 186.00 | 1 657 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 492.00 | |
GE Autres charges | | | 64 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 264.00 | 11 503.00 | | 15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 163.00 | 24 151.00 | | 36 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 177.00 | 1 507 887.00 | | 1 677 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 966.00 | 1 452 522.00 | | 1 601 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 211.00 | 55 365.00 | | 75 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 802.00 | | | 126 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 669.00 | 9 318.00 | 1 405.00 | 98 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 331.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | 8 987.00 | 1 405.00 | 98 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 616.00 | 9 492.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 616.00 | 9 492.00 | 8 616.00 | 8 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 947.00 | 136 947.00 | | 136 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 546.00 | 59 711.00 | 7 834.00 | 67 546.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |