| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 1 372.00 | 1 465.00 | 2 838.00 |
AP Constructions | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783.00 | 3 102.00 | 680.00 | 3 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 472.00 | 82 122.00 | 54 349.00 | 136 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 026.00 | 125 815.00 | 126 211.00 | 252 026.00 |
BT Marchandises | 218 415.00 | 758.00 | 217 656.00 | 218 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 535.00 | 758.00 | 263 777.00 | 264 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 562.00 | 126 573.00 | 389 988.00 | 516 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 30 930.00 | 30 209.00 | | 30 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 991.00 | 76 721.00 | | 105 991.00 |
DL TOTAL (I) | 153 691.00 | 123 700.00 | | 153 691.00 |
DP Provisions pour risques | 10 427.00 | 10 150.00 | | 10 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 427.00 | 10 150.00 | | 10 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 172.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 22 378.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 366.00 | 53 989.00 | | 37 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 622.00 | 82 715.00 | | 68 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 517.00 | 79 855.00 | | 113 517.00 |
EA Autres dettes | 6 161.00 | 3 242.00 | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 869.00 | 242 353.00 | | 225 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 988.00 | 376 203.00 | | 389 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 503.00 | 188 364.00 | | 188 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 821.00 | | 1 737 821.00 | 1 737 821.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 860.00 | | 1 781 860.00 | 1 781 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 427.00 | |
GE Autres charges | | | 72 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -41.00 | 832.00 | | -41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -41.00 | 832.00 | | -41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -9 386.00 | | -41.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 619.00 | 16 679.00 | | 21 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | 29 879.00 | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 213.00 | 1 767 439.00 | | 1 813 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 222.00 | 1 690 718.00 | | 1 707 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 991.00 | 76 721.00 | | 105 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 954.00 | 14 071.00 | 1 210.00 | 112 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 490.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 072.00 | 13 581.00 | 1 210.00 | 112 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 150.00 | 10 427.00 | 10 150.00 | 10 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 532.00 | 97 813.00 | 9 718.00 | 107 532.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |