| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 10 684.00 | 3 258.00 | 13 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 849.00 | 15 047.00 | 7 802.00 | 22 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 788.00 | 242 423.00 | 107 364.00 | 349 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 545.00 | 268 155.00 | 172 391.00 | 440 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 610.00 | | 78 610.00 | 78 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 737.00 | 4 579.00 | 224 158.00 | 228 737.00 |
BZ Autres créances | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 914 230.00 | | 914 230.00 | 914 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 785.00 | 4 579.00 | 1 342 206.00 | 1 346 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 330.00 | 272 733.00 | 1 514 597.00 | 1 787 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 721 561.00 | 674 362.00 | | 721 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 829.00 | 227 198.00 | | 209 829.00 |
DL TOTAL (I) | 953 390.00 | 923 561.00 | | 953 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 691.00 | 13 800.00 | | 7 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 365.00 | 49 368.00 | | 106 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 246.00 | 212 803.00 | | 282 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 050.00 | 127 653.00 | | 114 050.00 |
EA Autres dettes | 13 902.00 | 9 417.00 | | 13 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 206.00 | 413 040.00 | | 561 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 597.00 | 1 336 602.00 | | 1 514 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 169.00 | 405 720.00 | | 560 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 354.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 367 355.00 | | 3 367 355.00 | 3 367 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 355.00 | | 3 367 355.00 | 3 367 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 45 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 975.00 | 22 261.00 | | 19 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 518.00 | 52 122.00 | | 52 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 210.00 | 7 970.00 | | 8 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 12 169.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 12 169.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 658.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | 5 359.00 | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 026.00 | 8 017.00 | | 11 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574.00 | 4 152.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 744.00 | 93 211.00 | | 84 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 584.00 | 3 089 133.00 | | 3 437 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 754.00 | 2 861 935.00 | | 3 227 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 829.00 | 227 198.00 | | 209 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 910.00 | 64 778.00 | | 58 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 863.00 | | 38 324.00 | 433 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 642.00 | 440 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 716.00 | 67 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 926.00 | 372 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 559.00 | | 2 303.00 | 68 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 542.00 | | 36 020.00 | 364 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 351.00 | 33 094.00 | 21 290.00 | 256 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 2 792.00 | 3 650.00 | 11 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 809.00 | 30 302.00 | 17 640.00 | 244 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 852.00 | 3 722.00 | 32 995.00 | 33 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 852.00 | 3 722.00 | 32 995.00 | 33 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 852.00 | 3 722.00 | 32 995.00 | 33 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 246.00 | 282 246.00 | | 282 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 213 587.00 | | | 213 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 321.00 | 6 283.00 | 1 037.00 | 7 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 905.00 | | | 37 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 707.00 | 303 945.00 | 762.00 | 304 707.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 841.00 | 453 804.00 | 1 037.00 | 454 841.00 |