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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 077.00 | 14 042.00 | 35.00 | 14 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 002.00 | 42 703.00 | 16 299.00 | 59 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 258.00 | 308 707.00 | 158 550.00 | 467 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 263.00 | 365 452.00 | 232 811.00 | 598 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 465.00 | | 168 465.00 | 168 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 499.00 | 3 592.00 | 125 908.00 | 129 499.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 250.00 | | 75 250.00 | 75 250.00 |
CF Disponibilités | 979 617.00 | | 979 617.00 | 979 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 633.00 | 3 592.00 | 1 404 042.00 | 1 407 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 896.00 | 369 044.00 | 1 636 853.00 | 2 005 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 744 854.00 | 743 499.00 | | 744 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 273.00 | 256 354.00 | | 281 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 687.00 | 4 647.00 | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 815.00 | 1 026 501.00 | | 1 051 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 718.00 | 97 191.00 | | 67 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 517.00 | 147 024.00 | | 182 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 895.00 | 142 785.00 | | 171 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 114.00 | 113 011.00 | | 96 114.00 |
EA Autres dettes | 41 216.00 | 38 323.00 | | 41 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 578.00 | 13 285.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 038.00 | 551 619.00 | | 585 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 853.00 | 1 578 120.00 | | 1 636 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 306 531.00 | | 3 306 531.00 | 3 306 531.00 |
FG Production vendue services | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 715.00 | | 3 309 715.00 | 3 309 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 178.00 | 9 836.00 | | 27 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 189.00 | 9 836.00 | | 27 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 965.00 | 3 153.00 | | 2 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 058.00 | 4 476.00 | | 14 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 023.00 | 7 630.00 | | 17 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | 2 206.00 | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 704.00 | 88 776.00 | | 90 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 512.00 | 3 275 131.00 | | 3 392 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 239.00 | 3 018 776.00 | | 3 111 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 273.00 | 256 354.00 | | 281 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 381.00 | 46 778.00 | | 33 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 917.00 | | 34 770.00 | 608 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 424.00 | 598 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 424.00 | 526 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 913.00 | | 34 770.00 | 536 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 789.00 | 52 028.00 | 31 365.00 | 344 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 833.00 | 1 209.00 | | 12 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 957.00 | 50 819.00 | 31 365.00 | 331 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | 2 917.00 | 65.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | 2 917.00 | 65.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | 2 917.00 | 65.00 | 740.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 895.00 | 171 895.00 | | 171 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
UX Autres créances clients | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 310.00 | 23 346.00 | 43 964.00 | 67 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 023.00 | 184 301.00 | 4 722.00 | 189 023.00 |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 521.00 | 358 556.00 | 43 964.00 | 402 521.00 |