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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 205.00 | | 53 205.00 | 53 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 941.00 | 13 497.00 | 1 444.00 | 14 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 710.00 | 22 098.00 | 21 612.00 | 43 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 911.00 | 251 020.00 | 82 891.00 | 333 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 289.00 | 286 616.00 | 165 674.00 | 452 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 093.00 | | 69 093.00 | 69 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 574.00 | 8 637.00 | 348 937.00 | 357 574.00 |
BZ Autres créances | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 543 375.00 | | 543 375.00 | 543 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 053.00 | 8 637.00 | 1 161 416.00 | 1 170 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 342.00 | 295 252.00 | 1 327 090.00 | 1 622 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 721 561.00 | 721 561.00 | | 721 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 139.00 | 345 239.00 | | 204 139.00 |
DL TOTAL (I) | 947 700.00 | 1 088 800.00 | | 947 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 425.00 | | 4 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 803.00 | 110 302.00 | | 78 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 852.00 | 231 758.00 | | 153 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 860.00 | 199 557.00 | | 123 860.00 |
EA Autres dettes | 18 485.00 | 19 829.00 | | 18 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 390.00 | 562 908.00 | | 379 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 090.00 | 1 651 709.00 | | 1 327 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 390.00 | 562 908.00 | | 379 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 548 915.00 | | 3 548 915.00 | 3 548 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 915.00 | | 3 548 915.00 | 3 548 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 35 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 35 693.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 323.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 654.00 | 19 391.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 19 714.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 457.00 | 15 979.00 | | 4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 821.00 | 143 249.00 | | 61 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 589 865.00 | 3 897 252.00 | | 3 589 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 726.00 | 3 552 013.00 | | 3 385 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 139.00 | 345 239.00 | | 204 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 078.00 | | 28 524.00 | 438 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 146.00 | | 1 000.00 | 67 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 410.00 | | 27 524.00 | 364 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 522.00 | | | 6 522.00 |